Jahresbericht 2011 - Aargauische Kantonalbank

Konzern AKB
3.2 Aufgliederung der Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen sowie
der Finanzanlagen und Beteiligungen
Fair Value Fair Value Buchwert Buchwert
2011
in 1’000 CHF
2010
in 1’000 CHF
2011
in 1’000 CHF
2010
in 1’000 CHF
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen
Schuldtitel
kotiert
nicht kotiert 425
Beteiligungstitel 63’493 79’233
Edelmetalle 118 100
Total Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen 64’036 79’333
davon repofähige Wertschriften gemäss Liquiditätsvorschriften 0 0
Finanzanlagen
Schuldtitel 1’250’040 1’379’622 1’210’181 1’366’744
davon mit Halteabsicht bis Endfälligkeit 1’250’040 1’379’622 1’210’181 1’366’744
davon nach Niederstwertprinzip bilanziert
Beteiligungstitel 20’969 45’964 18’708 45’103
davon qualifizierte Beteiligungen
Edelmetalle 3’187 2’827 300 300
Liegenschaften 5’875 6’636 5’875 6’636
Total Finanzanlagen 1’280’071 1’435’049 1’235’064 1’418’783
davon repofähige Wertschriften gemäss Liquiditätsvorschriften 1’137’666 1’269’899
Beteiligungen
mit Kurswert 208 208
ohne Kurswert 12’141 16’622
Total Beteiligungen 12’349 16’830
3.3 Angaben über die wesentlichen Beteiligungen
Kapital in
Mio. CHF
Firmenname, Sitz
Geschäftstätigkeit
Vollkonsolidierte Beteiligungen
AKB Privatbank Zürich AG, Zürich Privatbank 50,0 100 % 100 %
Unter den Beteiligungen bilanziert
AG für Fondsverwaltung, Zug Fondsverwaltung 4,0 20 % 20 %
AKB Active Management AG, Zürich Vermögensverwaltung 0,3 100 % 100 %
Fernwärme Wynenfeld AG, Aarau Fernwärmeförderung 1,3 40 % 40 %
AKB Finacon AG, Zürich Vermögensverwaltung 100 %
Wissenspark AG, Windisch
Anbietung von Dienstleistungen und Beratung im
Bereich der Wissenschaft und Technologie 24 %
Quote
2011
Quote
2010
Keine der bilanzierten Beteiligungen verfügt über Stimmrechtsaktien, weshalb die Kapitalquote auch der Stimmrechtsquote entspricht.
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