Halbjahresfinanzbericht 2009 - WL Bank

WL Bank Halbjahresbericht 2009 anhang 1
Fristengliederung nach Restlaufzeiten
aktivseite
in TEUR in TEUR
30.06.2009 31.12.200
Forderungen an kreditinstitute 5.342.432 6.132.6 0
täglich fällig 568.416 390.070
bis drei Monate 937.334 1.520.927
mehr als drei Monate bis ein Jahr 691.921 894.694
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.638.604 1.666.358
mehr als fünf Jahre 1.506.157 1.660.631
Forderungen an kunden 21. 40. 9 20.656.115
täglich fällig 47.991 37.090
bis drei Monate 595.785 947.112
mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.667.059 1.175.217
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 5.371.177 5.269.596
mehr als fünf Jahre 14.058.505 13.226.836
mit unbestimmter Laufzeit 281 264
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 14.104.609 13.4 4.1 9
Beträge, die im Jahr nach dem Bilanzstichtag fällig werden 1.334.239 1.551.914
Passivseite
in TEUR in TEUR
30.06.2009 31.12.200
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten .106. 44 .323. 11
täglich fällig 242.220 486.876
bis drei Monate 3.742.866 3.268.607
mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.562.409 2.244.641
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.374.140 1.061.223
mehr als fünf Jahre 1.185.109 1.262.464
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 14.102. 06 12. .243
täglich fällig 5.790 4.477
bis drei Monate 532.340 495.531
mehr als drei Monate bis ein Jahr 391.058 529.904
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.754.467 1.654.616
mehr als fünf Jahre 11.419.051 10.203.715
Verbriefte Verbindlichkeiten 1 .559.416 1 .6 1.615
Beträge, die im Jahr nach dem Bilanzstichtag fällig werden 4.279.286 4.459.026