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122 DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Stück bzw. Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. Zugänge Abgänge in am Fonds- Währung Bestand im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 200 641 663,20 71,78 Aktien Banco do Brasil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 210 000 40 000 70 000 BRL 31,27 2 969 847,88 1,06 Banco Santander Brasil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 340 000 400 000 60 000 BRL 22,41 3 445 940,72 1,23 BM&FBOVESPA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 389 000 251 000 BRL 13,18 2 318 739,92 0,83 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA . . . Stück 170 000 170 000 BRL 32 2 460 287,88 0,88 MRV Engenharia e Participacoes SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 200 000 BRL 16,08 1 454 464,31 0,52 Petroleo Brasileiro SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 236 800 236 800 BRL 30,43 3 258 897,33 1,17 Souza Cruz SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 78 000 12 000 BRL 90,34 3 186 850,70 1,14 Cheung Kong Holdings Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 136 000 140 000 4 000 HKD 121,1 1 590 320,95 0,57 Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd . . . . . . . . . . . . . . Stück 486 000 130 000 44 000 HKD 35,85 1 682 391,86 0,60 China Life Insurance Co., Ltd -H- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 970 000 200 000 330 000 HKD 31,6 2 959 787,59 1,06 China Mobile (Hong Kong) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 530 000 390 000 360 000 HKD 76,8 3 930 418,70 1,41 CLP Holdings Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 243 000 7 000 HKD 63,55 1 491 157,64 0,53 Cosco Pacific Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 179 000 5 000 000 821 000 HKD 13,54 5 463 774,46 1,95 EVA Precision Industrial Holdings Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 3 000 000 HKD 7,5 2 172 622,37 0,78 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd -H- ** . . . . . . . . . . . . . Stück 1 800 000 3 200 000 1 400 000 HKD 11,14 1 936 241,05 0,69 Industrial & Commercial Bank of China -H- . . . . . . . . . . . . . Stück 7 500 000 4 251 000 4 051 000 HKD 5,75 4 164 192,87 1,49 Jiangsu Expressway Co., Ltd -H- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 400 000 1 700 000 HKD 8,67 2 009 241,17 0,72 KWG Property Holding Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 900 000 7 364 500 7 464 500 HKD 5,89 2 218 102,60 0,79 Li & Fung Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 200 000 150 000 HKD 45,9 3 102 504,74 1,11 SJM Holdings Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 300 000 1 000 000 6 700 000 HKD 12,3 1 544 010,30 0,55 Texwinca Holdings Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 500 000 HKD 9,58 1 387 581,49 0,50 VTech Holdings Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 270 000 80 000 80 000 HKD 91,8 2 393 360,80 0,86 Bank Rakyat Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 600 000 2 800 000 1 200 000 IDR 10 500 1 403 445,29 0,50 Bank Tabungan Negara Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 500 000 14 000 000 5 500 000 IDR 1 640 1 164 525,44 0,42 Indo Tambangraya Megah PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 690 000 750 000 60 000 IDR 50 750 2 925 306,28 1,05 International Nickel Indonesia Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 900 000 4 500 000 3 800 000 IDR 4 875 1 588 274,02 0,57 Perusahaan Gas Negara PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 500 000 6 000 000 500 000 IDR 4 425 2 033 116,06 0,73 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 600 000 950 000 1 550 000 IDR 22 950 3 067 530,42 1,10 Hyundai Mipo Dockyard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 000 22 000 KRW 224 000 3 262 875,31 1,17 KB Financial Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 70 000 58 000 KRW 60 000 2 979 492,47 1,07 KT&G Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 122 000 121 000 44 000 KRW 64 700 5 226 294,63 1,87 LG.Philips LCD Co., Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 120 000 KRW 39 800 3 162 234,67 1,13 Samsung Electronics Co., Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 14 000 4 200 1 200 KRW 949 000 8 796 785,98 3,15 S-Oil Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 29 000 29 000 KRW 92 500 1 776 108,56 0,63 Woongjin Coway Co., Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000 KRW 40 300 1 334 150,52 0,48 America Movil SAB de CV -L- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 300 000 1 492 000 1 442 000 MXN 35,22 4 921 347,33 1,76 Grupo Mexico SAB de CV -B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 200 000 500 000 MXN 49,95 3 641 527,28 1,30 OHL Mexico SAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 400 000 1 517 858 117 858 MXN 23,3 1 981 758,76 0,71 Digi.Com Berhad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 240 000 MYR 24,6 1 438 764,69 0,51 Petronas Chemicals Group BHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 580 000 1 585 700 5 700 MYR 5,52 2 125 394,66 0,76 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 17 100 17 100 PLN 356,8 1 540 238,07 0,55 SembCorp. Industries Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 200 000 2 400 000 200 000 SGD 5,13 6 579 221,42 2,35 Singapore Airlines Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 100 000 30 000 SGD 15,48 631 689,20 0,23 Singapore Airlines Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 280 000 SGD 15,54 2 536 550,44 0,91 Singapore Airport Terminal Services Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 100 000 2 300 000 200 000 SGD 2,87 3 513 465,13 1,26 Bangkok Bank PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 320 000 230 000 THB 152,5 3 041 108,51 1,09 Land and Houses PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 400 000 16 000 000 12 600 000 THB 6,45 3 119 130,39 1,11 Haci Omer Sabanci Holding AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 460 000 500 000 40 000 TRY 7,3 1 626 882,80 0,58 Koza Altin Isletmeleri AS ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 316 000 16 000 TRY 21,1 3 066 756,44 1,10 Turk Telekomunikasyon AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 875 000 500 000 25 000 TRY 6,7 2 840 262,19 1,02 Turkiye Halk Bankasi AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 475 000 145 000 TRY 13,1 3 014 674,87 1,08 Far Eastern Textile Co., Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 600 000 1 600 000 TWD 48,9 2 018 600,06 0,72 High Tech Computer Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 76 000 76 000 TWD 898 1 760 805,43 0,63 Quanta Computer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 2 500 000 TWD 61,6 3 973 215,86 1,42 Simplo Technology Co., Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 440 000 80 000 80 000 TWD 213 2 417 985,65 0,86 Synnex Technology International Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 800 000 1 807 055 7 055 TWD 78 3 622 334,46 1,30 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd . . . . . . . . . . Stück 1 300 000 75 359 TWD 70,6 2 367 933,45 0,85 Wistron Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 900 000 996 066 782 797 TWD 59,2 2 901 995,59 1,04 Chunghwa Telecom Co., Ltd -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 141 000 145 454 4 454 USD 25,37 2 687 985,70 0,96 Cia Energetica de Minas Gerais SA -ADR- . . . . . . . . . . . . . . Stück 166 000 16 250 12 750 USD 16,75 2 089 345,55 0,75 Gazprom -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 75 500 85 000 USD 25,37 1 334 460,99 0,48 Grupo Aeroportuario del Pacifico SA de CV -ADR- . . . . . . . . Stück 91 000 15 000 24 000 USD 41,05 2 806 996,87 1,00 Hongkong Land Holdings Ltd ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 438 000 262 000 USD 7,15 2 353 247,07 0,84 ICICI Bank Ltd -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 37 000 75 000 128 000 USD 50,36 1 400 150,82 0,50 Itau Unibanco Holding SA -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 93 000 30 000 126 751 USD 24,13 1 686 272,06 0,60 Noah Holdings Ltd -ADR- ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 125 000 5 000 USD 19,02 1 715 059,27 0,61 SK Telecom Co., Ltd -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 210 000 300 000 90 000 USD 18,53 2 924 031,78 1,05 Vale SA -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 371 000 150 000 79 000 USD 34,19 9 531 480,95 3,41 Gold Fields Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 340 000 18 000 ZAR 120 4 614 081,18 1,65 Impala Platinum Holdings Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 65 000 65 000 ZAR 232,95 1 712 383,91 0,61 Standard Bank Group Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 225 000 95 000 ZAR 107,5 1 580 435,89 0,56 Zertifikate 1,00 % JP Morgan Structured Products BV 2010/2015 . . USD 250 000 000 270 000 000 20 000 000 % 1,95 3 663 211,50 1,31
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus Stück bzw. Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. Zugänge Abgänge in am Fonds- Währung Bestand im Berichtszeitraum EUR vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 47 925 133,43 17,15 Aktien Natura Cosmeticos SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 200 000 BRL 48,11 4 351 634,20 1,56 Bank of China Ltd -H- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 700 000 11 770 000 2 070 000 HKD 4,07 3 812 131,49 1,36 China Construction Bank -H- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 400 000 4 400 000 5 200 000 HKD 6,89 4 257 953,60 1,52 Hyundai Motor Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 53 500 3 500 KRW 173 500 5 743 799,37 2,06 National Semiconductor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 400 000 3 400 000 THB 32,5 2 754 446,64 0,99 Banco Bradesco SA -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 210 000 82 000 72 000 USD 20,09 3 170 199,59 1,13 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR- . Stück 39 000 39 000 USD 52,29 1 532 394,63 0,55 Gazprom -ADR Reg- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 220 000 500 USD 25,43 4 203 939,09 1,50 LUKOIL -ADR- -UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 400 USD 56,9 572 933,79 0,21 LUKOIL -ADR- -US . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 54 600 28 000 50 000 USD 56,89 2 334 081,15 0,84 MMC Norilsk Nickel -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 220 000 151 000 131 000 USD 24 3 967 539,84 1,42 Mobile Telesystems OJSC -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 250 000 190 000 USD 20,48 3 077 849,09 1,10 Petroleo Brasileiro SA -ADR- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 25 000 95 000 USD 37,28 3 641 720,66 1,30 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR- . . . . . Stück 485 000 208 501 25 000 USD 12,36 4 504 510,29 1,61 Summe Wertpapiervermögen 248 566 796,63 88,93 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere 28 214 696,61 10,09 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien China Steel Corp. 19/07/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 800 000 97 403 1 249 027 USD 1,133 2 383 830,19 0,85 Colgate Palmolive (India) Ltd 25/10/2012 . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000 USD 19,274 1 665 521,75 0,60 Deccan Chronicle Holdings Ltd 27/01/2015 . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 900 000 USD 2,416 1 633 702,16 0,59 GAIL India Ltd 24/01/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000 125 000 USD 11,358 3 840 522,21 1,37 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd 31/01/2011 . . . . . . . . Stück 50 000 USD 51,816 1 946 810,93 0,70 Indian Bank 27/02/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 USD 5,451 2 048 017,01 0,73 ITC Ltd 04/08/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 960 000 960 000 USD 3,883 2 800 938,85 1,00 Mundra Port and Special Economic Zone Ltd 19/11/2015 . . Stück 1 500 000 1 538 002 38 002 USD 2,406 2 711 678,22 0,97 Nestle India Ltd 17/09/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 36 000 36 000 USD 83,016 2 245 710,51 0,80 Nobel Biocare Holding AG 31/08/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 1 500 USD 3 407 3 840 172,79 1,37 Taiwan Cement Corp. 04/04/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 700 000 3 105 000 1 418 302 USD 1,114 3 097 791,99 1,11 Bankguthaben 2 545 760,57 0,91 Depotbank (täglich fällig) EUR-Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 789 433,90 0,28 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Polnischer Zloty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN 36 272 9 156,78 0,00 Tschechische Kronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZK 503 19,96 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Ägyptisches Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGP 76 662 9 923,51 0,00 Brasilianischer Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL 92 327 41 755,59 0,01 Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 3 530 340,86 0,00 Indonesische Rupie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IDR 4 458 914 297 372 490,61 0,13 Malaysischer Ringgit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MYR 31 635 7 709,28 0,00 Mexikanischer Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXN 342 20,77 0,00 Neue Taiwan Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TWD 1 0,03 0,00 Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 940 063 548 013,58 0,20 Südafrikanischer Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 2 870 857 324 665,88 0,12 Südkoreanischer Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW 24 586 155 16 278,73 0,01 Thailändischer Baht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THB 12 019 017 299 599,46 0,11 Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 121 58,72 0,00 US-Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 168 071 126 292,91 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände 2 326 387,28 0,83 Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 996,13 0,17 Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap” . . 3 736,22 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 840 654,93 0,66 Kurzfristige Verbindlichkeiten -2 157 067,25 -0,76 Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2 157 067,25 -0,76 Fondsvermögen 279 496 573,84 100,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 123
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DWS Invest Africa Stück bzw. Nomin
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