Regenbogen Camps - Regenbogen AG

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

6 Entwicklung der Geschäftstätigkeit ten wir im Bereich der Ferienhausvermietung Umsätze in Höhe von TEUR 332 (2004: TEUR 326). Unser schwedisches Camp erzielte in dieser Umsatzsparte TEUR 52. Mit den erstmals in 2005 in den Anlagen Boltenhagen und Göhren angebotenen Tipis® - unsere rund 40 qm großen, achtecki- gen Ferienhäuser in Holzbauweise - konnten wir insgesamt TEUR 75 einnehmen. Die Umsätze mit derzeit etwa 60 Miet- wohnwagen konnten wir um TEUR 47 auf TEUR 280 steigern, dies bedeutet ein Plus von 20,2 %. Insgesamt trugen unsere Mietobjekte 9,1 % (2004: 7,0 %) zum Gesamtumsatz bei. Mit der in Eigenregie betriebenen Gastronomie an den Standorten Tecklenburg und Göhren gelang uns im Jahres- vergleich eine deutliche Steigerung der Umsatzerlöse um 48,6 % auf TEUR 289 (2004: TEUR 194). Die Umsätze aus der gewerblichen Vermietung an Konzessionäre stiegen von TEUR 137 im Vorjahr auf TEUR 167. Während der Saison eröffneten wir in unserem Camp Göh- ren ein neu errichtetes Wellness-Areal, das sich über 500 qm erstreckt. Hiermit ist auch für die Saison 2006 ein neuer Umsatzträger geschaffen. Durch die hohe Investitionstätigkeit, insbesondere in den Camps Göhren und Boltenhagen, sowie den mit der Expan- sion planmäßig gestiegenen Betriebskosten, belief sich das 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 4.200 4.361 23, 8% Betriebsergebnis auf TEUR 868 nach TEUR 1.048 im Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang von 17,2 %. Auf der Kostensei- te mussten wir insbesondere bei den Personalaufwendungen und den Abschreibungen eine Zunahme verzeichnen. Dieser Anstieg entspricht dem Expansionskurs der Gesellschaft in neue Umsatzträger wie Gastronomie und Wellness. Im Bereich Personalaufwand ist im vierten Quartal geplant, das im letzten Jahr erstmals eingeführte flexible Arbeitszeitmodell erneut umzusetzen. Umsatzanteile der Camps (per 30.09.2005) 1 , 7% 10, 6% Tecklenburg Nonnevitz Umsatzsparten im Vorjahresvergleich (per 30.09. in teur) 1.971 1.940 Kurzurlauber langfristige Vermietung 326 332 137 167 6, 0% Göhren Born 14, 3% 33, 5% Prerow Boltenhagen Die Aufwendungen für Personalkosten lagen im Berichts- zeitraum mit TEUR 2.614 um 7,8 % über dem Vorjahr (2004: TEUR 2.425). Ursächlich hierfür waren unsere zusätzlichen Leistungsangebote in den Bereichen Gastronomie und Well- 195 289 233 280 75 1 0 Ferienhäuser Konzessionäre Gastronomie Wohnwagen Tipis Wellness 10 2004 2005
Entwicklung der Geschäftstätigkeit ness sowie das erweiterte Angebot durch Mietobjekte. Im Zuge der Erweiterungen stiegen im Berichtszeitraum die Abschreibungen um 24,0% auf TEUR 823 gegenüber dem Vergleichswert im Vorjahr (TEUR 664). Des weiteren mussten wir durch den Anstieg der Energie- preise sowohl in der Verwaltung als auch in den einzelnen Camps deutliche Steigerungen der Strom- und sonstigen Betriebskosten hinnehmen. Die Aufwendungen für En- ergie, Wasser und Abfallentsorgung stiegen von TEUR 801 um 15,3% auf TEUR 922 im Berichtszeitraum. Hierzu werden derzeit Einsparpotenziale und deren zügige Verwirklichung durch Lieferantenoptimierung sowie den Einsatz von tech- nischen Lösungen zur Senkung des Wasser- und Energiever- brauchs geprüft. Das Betriebsergebnis der Regenbogen Sverige AB betrug zum 30. September TEUR 130. Bilanz und Cash Flow Die umgesetzten Expansions- und Investitionsmaßnahmen spiegeln sich auch in der gestiegenen Bilanzsumme wider. Zum 30.09.2005 betrug die Bilanzsumme TEUR 18.587 im Vergleich zu TEUR 17.838 im Vorjahr. Der Anteil des Anlage- vermögens erhöhte sich von 76,6 % in 2004 auf nunmehr 83,4 %. Auf Grund der anteiligen Finanzierung unserer In- vestitionen durch Mittel der Gemeinschaftsaufgabe nahm auf der Passivseite der Anteil des Sonderpostens mit Rück- lageanteil von 9,7 % zum Stichtag 30.09.2004 auf 11,6 % per 30.09.2005 zu. Der Cashflow betrug im Zeitraum Januar bis September 2005 TEUR 1.258 (im Vorjahr TEUR 2.623). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit wurde im Berichtszeitraum im We- sentlichen durch Investitionen in das Sachanlagevermögen des Camps Göhren in Höhe von TEUR 1.443 sowie in Tipis und Ferienhäuser im Camp Boltenhagen (TEUR 1.063) geprägt. Unter dem Strich zeigte der Cashflow aus der Investitionstä- tigkeit eine Nettoinvestition von TEUR 2.563, während im Vorjahr noch TEUR 5.975 zu verzeichnen waren. Der Bestand an Liquiden Mitteln / Cash belief sich zum 30.09.2005 auf TEUR 262. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Insgesamt beschäftigte die Regenbogen AG im 3. Quartal 2005 166 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies bedeutet einen Anstieg von fast 14% gegenüber dem Vorjahreszeit- raum mit 146 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei unserer schwedischen Tochtergesellschaft Regenbogen Sverige AB waren im Berichtszeitraum durchschnittlich 7 Personen tätig. Am Sitz der Verwaltung in Kiel engagierten sich 22 Perso- nen, davon 2 Auszubildende. Im gesamten Unternehmen beschäftigte die Regenbogen AG im 3. Quartal 4 Auszubil- dende. In den Camps waren von 144 Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern 92 Personen als Saisonkräfte tätig. Dies entspricht einem Anteil von mehr als 63 % und zeigt deutlich, wie stark wir den Grad der Flexibilisierung bereits umsetzen konnten. Durch das erstmals in 2004 eingeführte, flexiblere Arbeits- zeitmodell in den Campanlagen ist es uns bereits gelungen, den Personalbestand zunehmend am saisonalen Zyklus der Gesellschaft auszurichten. Auf Grund der im Vorjahr gesammelten Erfahrungswerte werden wir unser eigens entwickeltes System im bevorstehenden Winterhalbjahr weiter optimieren, um die Kosten im Personalbereich ohne nachteilige Auswirkungen für die einzelnen Beschäftigten zu senken. Wie bereits in den Vorjahren haben wir Servicequalifizie- rungen des Personals für das Winterhalbjahr eingeplant. Als serviceorientiertes Unternehmen in der Tourismusbran- che ist die Qualifikation unseres Personals ein wichtiger Baustein unserer Dienstleistungskultur. 7
Seite 1 und 2: Bericht der Regenbogen ag zum 3. Qu
Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis Vorwort des Vors
Seite 5: Entwicklung der Geschäftstätigkei
Seite 9 und 10: Die Regenbogen Camps auf Rügen Cam
Seite 11 und 12: Die Regenbogen AG jetzt internation
Seite 13 und 14: Der Ausblick Als Anbieter im gehobe
Seite 15 und 16: Kapitalflussrechnung vom 01. januar

Regenbogen Camps - Regenbogen AG

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?