Bericht zum 1. Quartal 2003 (1.1.-31.3.2003) - Regenbogen AG
Bericht zum 1. Quartal 2003 (1.1.-31.3.2003) - Regenbogen AG
Bericht zum 1. Quartal 2003 (1.1.-31.3.2003) - Regenbogen AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapitalfl ussrechnung der <strong>Regenbogen</strong> <strong>AG</strong> <strong>zum</strong> 3<strong>1.</strong> März <strong>2003</strong><br />
10<br />
In TEUR<br />
0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong> -<br />
3<strong>1.</strong>03.03<br />
0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong> -<br />
3<strong>1.</strong>03.02<br />
<strong>Quartal</strong>sergebnis - 852 -509<br />
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 162 114<br />
Aufl ösung des Sonderpostens Zuwendungen - 5 -5<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen 0 0<br />
Cashfl ow (netto) - 695 -400<br />
Abnahme/Zunahme der Vorräte - 13 3<br />
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva - <strong>1.</strong>501 - 426<br />
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 3.463 <strong>1.</strong>349<br />
Mittelzufl uss/-abfl uss aus laufender Geschäftstätigkeit (A) <strong>1.</strong>254 526<br />
Investitionen in:<br />
immaterielle Wirtschaftsgüter - <strong>1.</strong>165 0<br />
Sachanlagen / Finanzanlagen - 266 - 948<br />
Mittelabfl uss aus Investitionstätigkeit (B) - <strong>1.</strong>431 - 948<br />
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 0 364<br />
Zunahme/Abnahme von Darlehen 0 0<br />
Mittelzufl uss/-abfl uss aus Finanzierungstätigkeit (C) 0 364<br />
Liquiditätsbestand am Anfang des Jahres 23 - 149<br />
Veränderung aus<br />
A. laufender Geschäftstätigkeit <strong>1.</strong>254 526<br />
B. Investitionstätigkeit - <strong>1.</strong>431 - 948<br />
C. Finanzierungstätigkeit 0 364<br />
Liquiditätsbestand am 3<strong>1.</strong>03.<strong>2003</strong> - 154 -208<br />
Zahlungsmittel / Cash 89 671<br />
jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten - 243 - 879<br />
Finanzmittelbestand <strong>zum</strong> Ende des <strong>Quartal</strong>s - 154 -208
Change language