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KEPLER Global AktienfondsZusammensetzung des Fondsvermögens per 31.10.19991. Wertpapiere ATS EUR %ObligationenJapanische Yen 30.484.096,64 2.215.365,70 6,34AktienBritisches Pfund 77.276.145,95 5.615.876,54 16,07Schwedische Krone 6.326.391,63 459.756,81 1,32Schweizer Franken 39.933.205,35 2.902.059,21 8,30Amerikanischer Dollar 145.740.883,66 10.591.403,07 30,30Japanische Yen 5.228.450,28 379.966,30 1,09Euro 163.220.167,29 11.861.672,15 33,93Summe Aktien 437.725.244,16 31.810.734,08 91,01Summe Wertpapiere 468.209.340,80 34.026.099,7897,352. Finanzterminkontrakte 401.800,76 29.200,00 0,083. Bankguthaben 12.463.959,61 905.791,27 2,59Bankguthaben auf ATS lautend + 12.463.959,61 905.791,27 + 2,59Guthaben in sonstigen EU-Währungen + 0,00 0,00 + 0,00Fremdwährungsguthaben + 0,00 0,00 + 0,004. Abgrenzungen - 93.845,52 -6.820,02 - 0,02Abgrenzte Dividendenansprüche 278.915,09 20.269,55 0,06Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 21.779,94 1.582,81 0,00Einschüsse (initial margin) - 401.800,76 -29.200,00 - 0,08Sonstige Ansprüche 7.260,21 527,62 0,005. Sonstige Verbindlichkeiten + 0,00 0,00 0,00Fondsvermögen 480.981.255,65 34.954.271,03 100,00Seite 10