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KEPLER Global AktienfondsKEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH.4021 Linz, Raiffeisenplatz 1Telefon: (0732) 6596-5300Telefax: (0732) 6596-5319Gesellschafter:Staatskommissäre:Aufsichtsrat:Geschäftspolitischer Beirat:Depotbank:Geschäftsführung:Prokuristen:Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.Gen.m.b.H.OÖ. Landesbank AGOÖ. Versicherung AGRätin Mag. Jutta RaunigRätin Mag. Ingrid OberleitnerDir. Dr. Robert Gründlinger, Dir. Mag. Alois Mayrhofer,Dir. Stv. Mag. Johann Schillinger, Abt. Dir. Mag. Herbert Ackerl,Abt. Dir. Mag. Rudolf Plaichinger, Dir. Dkfm. Gerhard WurmVst.-Dir. Dr. Georg Starzer, GD Dr. Wolfgang Langbauer,GD Dr. Wolfgang WeidlRaiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H.Georg Horvat, Andreas LassnerRudolf Gattringer, Mag. Uli KrämerSeite 4
KEPLER Global AktienfondsKEPLER Global AktienfondsSehr geehrter Anteilsinhaber!Die KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH. erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des KEPLERGlobal Aktienfonds - Miteigentumsfonds in Wertpapieren - für das 2. Geschäftsjahr vom 1.11.1998 biszum 31.10.1999 vorzulegen.Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des BerichtszeitraumesFondsdaten in ATS/EUR per 31.10.1998per 31.10.1999ATS ATS EURFondsvolumen 103.708.534,09 480.981.255,65 34.954.271,03errechneter Wert 849,23 1.116,34 81,13Ausgabepreis 884,00 1.161,00 84,40Ausschüttung in ATS/EUR per 15.01.1999per 15.01.2000ATS ATS EURAusschüttung je Anteil 3,00 2,75 0,20Wertentwicklung für das 2. Geschäftsjahr + 31,84 %Umlaufende KEPLER Global Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag:umlaufende Anteile per 31.10.1998 122.120Absätze 335.744Rücknahmen 27.010umlaufende Anteile per 31.10.1999 430.854Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung seit FondsbeginnDatum Volumen Anzahl der Rechenwert Ausschüttung WertentwicklungATS/ Anteile in Stk. ATS/ ATS/ in %EUR EUR EUR31.10.98 103.708.534,09 122.120 849,23 3,00 - 15,08 %7.536.793,10 61,72 0,2231.10.99 480.981.255,65 430.854 1.116,34 2,75 + 31,84 %34.954.271,03 81,13 0,20Seite 5
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