98-99 - kepler-fonds kag

GlobalSaldo EA kum Saldo + EA in % Aufwendungen EA je AnteilZinsen lfd. Rechnung 24.784,10 12.571,14 37.355,24 8,09 -31.564,07 5.791,17 0,0134Erträge aus Zerobonds GBP 1.537,44 2.209,83 3.747,27 0,81 -3.166,33 580,94 0,0013Dividendenertrag Frankreich 37.309,38 10.485,59 47.794,97 10,36 -40.385,33 7.409,64 0,0172Dividendenertrag Niederlande 29.954,64 17.184,38 47.139,02 10,21 -39.831,06 7.307,95 0,0170Dividendenertrag BRD 31.225,08 15.683,82 46.908,90 10,17 -39.636,62 7.272,28 0,0169Dividendenertrag Italien 25.363,22 7.139,21 32.502,43 7,04 -27.463,59 5.038,84 0,0117Dividendenertrag UK 105.586,94 66.175,60 171.762,54 37,22 -145.134,23 26.628,31 0,0618Dividendenertrag Schweden 450,86 302,82 753,68 0,16 -636,84 116,84 0,0003Dividendenertrag Finnland 386,82 283,51 670,33 0,15 -566,41 103,92 0,0002Dividendenertrag Schweiz 36.735,83 13.123,69 49.859,52 10,80 -42.129,81 7.729,71 0,0179Dividendenertrag USA 63.070,02 34.029,09 97.099,11 21,04 -82.045,85 15.053,25 0,0349Dividendenertrag Japan 460,19 16,37 476,56 0,10 -402,68 73,88 0,0002Quest Frankreich -7.636,41 -2.424,83 -10.061,24 -2,18 8.501,45 -1.559,79 -0,0036Quest Niederlande -5.122,09 -3.193,78 -8.315,87 -1,80 7.026,67 -1.289,21 -0,0030Quest BRD -7.834,78 -4.058,13 -11.892,91 -2,58 10.049,15 -1.843,76 -0,0043Quest Italien -6.848,07 -1.927,33 -8.775,40 -1,90 7.414,95 -1.360,45 -0,0032Quest UK -11.430,42 -7.077,01 -18.507,43 -4,01 15.638,23 -2.869,20 -0,0067Quest Schweden -135,26 -79,71 -214,97 -0,05 181,64 -33,33 -0,0001Quest Finnland -38,68 -74,65 -113,33 -0,02 95,76 -17,57 0,0000Quest Schweiz -12.857,54 -4.592,97 -17.450,51 -3,78 14.745,16 -2.705,35 -0,0063Quest USA -9.415,25 -4.178,69 -13.593,94 -2,95 11.486,47 -2.107,47 -0,0049Quest Japan -92,02 -3,19 -95,21 -0,02 80,45 -14,76 0,0000Sollzinsen 0,00 21,45 21,45 0,00 -18,12 3,33 0,0000QuellensteuerKest A Zerobonds GB 512,48 540,89 1.053,37 0,23 -890,07 163,30 0,0004Quest lfd. Guthaben 8.261,38 5.087,79 13.349,17 2,89 -11.279,65 2.069,52 0,0048304.227,85 157.244,89 461.472,74 100,00 -389.930,73 71.542,01 0,1660max. 2,5917-389.930,7300Ausschüttung 0,2000Die 23.364,86 EA JSK gem. Verhältnis der Dividendenavisos auf EA kum auf- stfr. SG 0,0340teilen !!!!!!!!!! KESt 0,0052KESt Probe 1 0,0052Niederlande 6.772,2800 7,5542 1.765,0202 KESt Probe 2 0,0050UK 60.371,6500 67,3418 15.734,3144 ZE 0,0200USA 22.505,6800 25,1040 5.865,5254 hievon 0,020089.649,61006.515,0912Anteile: 430.854AbzugssteuerBruttobetrag in % Betrag fremde Spesen NettobetragÖsterreich=Summe Inland 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00Italien 25.363,22 27,000 -6.848,07 18.515,15Schweden 450,86 30,000 -135,26 315,60Finnland 386,82 9,999 -38,68 348,14BRD 29.705,28 26,375 -7.834,78 21.870,50Niederlande 20.488,33 25,000 -5.122,09 15.366,23Frankreich 37.309,38 20,468 -7.636,41 29.672,97