98-99 - kepler-fonds kag

KEPLER Global AktienfondsBANKGUTHABEN 12.463.959,61 905.791,27 2,59EUR-GUTHABEN 12.463.959,61 905.791,27 2,59GUTHABEN IN SONSTIGEN EU- WÄHRUNGEN 0,000,00 0,00GUTHABEN IN SONSTIGEN WÄHRUNGEN 0,000,00 0,00SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE -93.845,52 -6.820,02 -0,02ZINSANSPRÜCHE 21.779,94 1.582,81 0,00DIVIDENDENANSPRÜCHE 278.915,09 20.269,55 0,06EINSCHÜSSE -401.800,76 -29.200,00 -0,08SONSTIGE ANSPRÜCHE 7.260,21 527,62 0,00VERBINDLICHKEITENSONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 0,000,00 0,00FONDSVERMÖGEN 480.981.255,65 34.954.271,03 100,00ANTEILWERT 1.116,3481,13UMLAUFENDE ANTEILE STK 430.854DEVISENKURSEVermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR werden zu den Devisenkursen per 28.10.1999umgerechnetWährung Einheiten KursSCHWEIZER FRANKEN (CHF) 1 = EUR 1,6023BRITISCHE PFUND (GBP) 1 = EUR 0,6415JAPANISCHER YEN (JPY) 1 = EUR 109,7900SCHWEDISCHE KRONEN (SEK) 1 = EUR 8,6350AMERIKANISCHE DOLLAR (USD) 1 = EUR 1,0534Seite 16