98-99 - kepler-fonds kag

KEPLER Global AktienfondsWP-Bezeichnung WHG Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil31.10.99 Zugänge Abgänge in EUR am FondsvermögenObligationenUBS NIKKEI PERL JPY 14.100 15.100 1.000 17.250,00 2.215.365,70 6,34AktienAktien in Schweizer FrankenALUSUISSE LONZA HOLDING AG CHF 80 33 0 923,00 46.083,75 0,13SCHWEIZ. R•CKVERSICHERUNG CHF 85 55 0 3.062,00 162.435,25 0,46SULZER AG CHF 50 50 0 1.050,00 32.765,40 0,09ROCHE HOLDING GENUSSSCHEINE CHF 39 29 0 18.200,00 442.988,20 1,27JULIUS BAER HOLDING AG CHF 20 20 15 4.578,00 57.142,86 0,16HOLDERBANK FINANCIERE-GLARUS CHF 70 70 20 1.884,00 82.306,68 0,24THE SWATCH GRP. AG NAMENSAKT CHF 350 500 150 248,75 54.335,95 0,16CREDIT SUISSE GROUP NAMEN CHF 1.600 1.200 200 290,50 290.083,01 0,83LONZA BEZUGSRECHTE CHF 80 80 0 890,00 44.436,12 0,13NESTLE AG CHF 230 185 20 2.907,00 417.281,41 1,19NOVARTIS AG CHF 395 300 0 2.255,00 555.904,01 1,59UBS AG CHF 1.050 690 0 425,00 278.505,90 0,80ZURICH ALLIED AG CHF 312 210 0 834,00 162.396,55 0,46SWISSCOM AG NAMENSAKTIEN CHF 450 450 0 461,00 129.470,14 0,37NEW ABB LTD. CHF 1.596 1.597 1 146,50 145.923,98 0,42Aktien in EuroDT. BANK AG NAMENSAKTIEN EUR 3.260 3.260 0 64,50 210.270,00 0,60BASF AG EUR 2.450 1.000 0 42,45 104.002,50 0,30CONTINENTAL AG EUR 2.600 1.300 0 20,25 52.650,00 0,15DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 4.700 4.700 1.000 44,00 206.800,00 0,59BAYER AG EUR 2.400 1.500 0 38,80 93.120,00 0,27KARSTADT QUELLE AG EUR 1.400 1.400 0 43,80 61.320,00 0,18MANNESMANN AG NAMENSAKTIE EUR 2.200 2.200 0 148,50 326.700,00 0,93PREUSSAG EUR 2.200 2.100 0 51,60 113.520,00 0,32RHEIN. WESTFÄHL. ELEKTR. EUR 2.800 2.000 0 38,60 108.080,00 0,31DAIMLER CHRYSLER AG EUR 4.456 4.857 401 73,60 327.961,60 0,94SAP AG VORZUGSAKTIEN EUR 400 250 0 408,00 163.200,00 0,47SCHERING EUR 800 800 0 112,00 89.600,00 0,26SIEMENS AG EUR 3.100 3.100 0 84,95 263.345,00 0,75METRO AG EUR 1.700 800 0 49,80 84.660,00 0,24THYSSEN KRUPP AG EUR 2.000 2.000 0 21,95 43.900,00 0,13VOLKSWAGEN AG STAEMME EUR 2.600 1.500 0 54,60 141.960,00 0,41COMMERZBANK AG EUR 2.000 1.500 500 35,90 71.800,00 0,21DT. PFANDBRIEF U. HYPO EUR 650 400 300 80,15 52.097,50 0,15ALLIANZ AG NAMENSAKTIEN EUR 1.115 880 100 291,20 324.688,00 0,93MÜNCH. RÜCKVERS. VINK.NAM.AKT. EUR 900 750 0 210,50 189.450,00 0,54OY NOKIA AB -A- EUR 4.200 4.200 0 103,00 432.600,00 1,24AIR LIQUIDE EUR 750 750 0 143,10 107.325,00 0,31LAFARGE EUR 1.300 650 0 92,00 119.600,00 0,34TOTAL FINA EUR 3.400 3.400 0 131,00 445.400,00 1,27COMP. GEN. DES ETABL. MICHELIN EUR 2.400 1.750 0 40,80 97.920,00 0,28GROUPE DANONE S.A. EUR 620 460 0 233,00 144.460,00 0,41PEUGEOT SA EUR 640 480 0 178,00 113.920,00 0,33SUEZ-LYONNAISE EAUX SA EUR 1.200 1.000 0 146,50 175.800,00 0,50L'OREAL EUR 420 320 0 605,00 254.100,00 0,73VIVENDI SA EUR 4.100 3.850 0 70,35 288.435,00 0,83Seite 12