Jahresbericht 2011 - Deutsches Jugendherbergswerk
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56<br />
A Verwaltungshaushalt Haushaltsplan<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
2.9 Zinsen und Tilgung<br />
von Verbindlichkeiten<br />
Kontostand 31.12.<strong>2011</strong><br />
LKB Karlsruhe<br />
JH Lörrach<br />
Kontostand 214.660 €<br />
Zinssatz 0,5 %<br />
LKB Karlsruhe<br />
JH Ortenberg<br />
Kontostand 203.482 €<br />
Zinssatz 0,5 %<br />
Bundesministerium für Familie<br />
JH Wieden<br />
Kontostand 25.414 €<br />
JH Friedrichshafen<br />
Kontostand 13.335 €<br />
Zinssatz 0,5 %<br />
Bank für Sozialwirtschaft<br />
JH Freiburg<br />
Kontostand 104.303 €<br />
Verw. Gebühr 0,3 %<br />
JH Heidelberg<br />
Kontostand 493.419 €<br />
Zinssatz 4,65 %<br />
JH Heidelberg<br />
Aufnahme 2012 2.500.000 €<br />
Zinssatz 3,60 %<br />
Ergebnis<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
Haushaltsplan<br />
2012<br />
€<br />
Zins Tilgung Zins Tilgung Zins Tilgung<br />
1.086 3.515 1.086 3.515 1.069 3.533<br />
1.031 3.571 1.031 3.571 1.013 3.589<br />
130<br />
68<br />
0<br />
24.321<br />
0<br />
568<br />
315<br />
8.181<br />
39.474<br />
0<br />
131<br />
69<br />
0<br />
24.321<br />
0<br />
567<br />
314<br />
8.181<br />
39.474<br />
0<br />
127<br />
67<br />
0<br />
20.000<br />
60.000<br />
571<br />
317<br />
8.181<br />
39.474<br />
20.000<br />
Baden-Württemb. Bank<br />
JH Mannheim 1. BA<br />
Kontostand 31.12.<strong>2011</strong> 1.500.000 €<br />
Zinssatz 3,63 %<br />
50.000 500.000 60.487 500.000 56.000 600.000<br />
JH Mannheim 2. + 3. BA<br />
Aufnahme 2012 1.000.000 €<br />
Zinssatz 2,75%<br />
Allgemeine Investitionen<br />
0 0 0 0 27.500 0<br />
Kontostand 31.12.<strong>2011</strong> 1.800.000 €<br />
Zinssatz 4,48 %<br />
54.000 280.000 53.985 200.000 62.000 400.000<br />
Aufnahme <strong>2011</strong>/2012 1.000.000 €<br />
Zinssatz 2,75%<br />
Zinsen Fördermittel Bund<br />
0 0 0 0 27.500 0<br />
JH Mannheim 500 0 1.253 0 2.000 0<br />
Kontokorrent 30.000 0 39.325 0 45.000 0<br />
Kosten des Geldverkehrs 2.500 0 3.500 0 3.500 0<br />
Erbbauzins/Pachten für Jugendherbergen 167.000 0 403.700 0 405.000 0<br />
330.636 835.624 588.888 755.622 710.776 1.075.665
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