Leistungsbeschreibung Version 9.1 - team-finance

Leistungsbeschreibung Version 9.1Phasen der Datenerfassung und -abstimmungDie Datenerfassung und -abstimmung erfolgt in zwei Phasen:1. Der kundenspezifische Berichtsaufbau und Bearbeitungsworkflow wird in LucaNet abgebildet:1. Anlegen der Datenerfassungsmappe(n)2. Abbildung des Berichtsaufbaus und ggf. Definition der Intercompany-Abstimmung in der oder denDatenerfassungsmappe(n)3. Verknüpfung mit dem Aufgaben-Management2. Die Daten werden zeitgesteuert, aufgabengetrieben und webbasiert erfasst und ggf. freigegeben.DatenerfassungsmappenIn Datenerfassungsmappen wird der kundenspezifische Berichtsaufbau abgebildet. Datenerfassungsmappenwerden immer für einen bestimmten Erfassungszeitraum definiert. Außerdem müssen für jedeDatenerfassungsmappe Prozessschritte (Erfassen oder Erfassen und Freigeben) definiert werden. DieseProzessschritte können mit dem Aufgaben-Management von LucaNet verbunden werden, indem jeBerichtseinheit (= Buchungskreis, für den Zahlen berichtet werden müssen) LucaNet-Benutzer als Bearbeiter oderBeobachter für das Erfassen der Daten und ggf. LucaNet-Benutzer als Bearbeiter oder Beobachter für dasFreigeben der Daten definiert werden.Eine Datenerfassungsmappe kann als Vorlage für andere Datenerfassungsmappen verwendet werden. Wird eineVorlage verwendet, müssen für die neue Datenerfassungsmappe standardmäßig nur der Erfassungszeitraumund die Prozessschritte angegeben werden. Alle anderen Daten wie z. B. der Berichtsaufbau und dieBearbeitungsregeln können aus der Datenerfassungsmappe übernommen werden, die als Vorlage verwendetwird.Beim Anlegen einer Datenerfassungsmappe werden automatisch im Ordner der Datenerfassungsmappefolgende Unterordner erstellt:• Berichtseinheiten: Dient zum Anlegen der einzelnen Berichtseinheiten und zur Zuweisung von Benutzern zuden für die Datenerfassungsmappe definierten Prozessschritten.• Zuordnungstabellen: Dient zur Zuordnung von Daten aus externen Datenquellen zu Elementen des internenBerichtsaufbaus.• Datenquellen: Dient zur Angabe von externen Datenquellen, über die Berichtsdaten geliefert werden können.Hinweis: Die Angaben unter Datenquellen und Zuordnungstabellen ermöglichen den Import von extern erfasstenDaten für das Modul LucaNet.Group Report.Abbildung des kundenspezifischen BerichtsaufbausIn jeder Datenerfassungsmappe wird der kundenspezifische Berichtsaufbau abgebildet, indem definiert wird,welche Daten in welcher Form zu berichten sind. Neben der Definition bzw. dem Bearbeiten des Berichtsaufbausist das Exportieren und Importieren des Berichtsaufbaus möglich.Der Berichtsaufbau wird in einem separaten Anwendungsfenster (= Berichts-Designer) bearbeitet, in demaußerdem bestimmt wird, ob die Bearbeitung des Berichtsaufbaus kennwortgeschützt sein soll und in welchenSprachen die Berichtsteile (z. B. Bilanz, GuV, Spiegel) und ihre einzelnen Elemente verfügbar sein sollen.Im Berichts-Designer können neben der Definition der Benutzeroberfläche für die einzelnen BerichtsteileDimensionen angelegt werden. Voreingestellt sind die nicht löschbaren Dimensionen Partner undTransaktionswährung verfügbar. Die Dimension Partner enthält automatisch alle Berichtseinheiten und wird fürdie IC-Abstimmung hinterlegt. Sie ermöglicht nachgelagert die paarweise Konsolidierung in LucaNet. DieDimension Transaktionswährung enthält automatisch alle Berichtswährungen der Berichtseinheiten. Unabhängigdavon können unter Dimensionen beliebige weitere Dimensionen hinzugefügt werden.Seite 23 von 36