JAHRESBERICHT 2004 - Appisberg

AKTIVEN Abklärung u. Behinderten- Personal Vereins- Appisberg Appisberg
Ausbildung fonds fonds rechnung gesamt gesamt
2004 2003
Flüssige Mittel 661’367 7’640 202’018 59’701 930’726 761’293
Feszgelder 900’000 900’000 0
Debitorenforderungen 1’808’656 1’808’656 2’058’957
Übrige Guthaben 6’397 11 137 125 6’670 11’100
Vorräte und angefangene Arbeiten 24’942 24’942 12’015
Transitorische Aktiven 30’488 30’488 7’575
Umlaufvermögen 3’431’850 7’651 202’155 59’826 3’701’482 2’850’940
Wertschriften 1’000 1’000 1’000
Immobilien Betrieb 8’746’808 1’500’000 10’246’808 10’687’188
Immobilien neutral 377’756 377’756 402’757
Wertberichtigung Immobilien –3’755’455 –870’000 –4’625’455 –4’438’719
Mobilien 137’095 137’095 211’132
Maschinen / Einrichtungen 270’650 270’650 527’748
Fahrzeuge 10’278 10’278 29’595
Anlagevermögen 5’409’376 1’000 0 1’007’756 6’418’132 7’420’701
Total Aktiven 8’841’226 8’651 202’155 1’067’582 10’119’614 10’271’641
PASSIVEN
Bilanzen
per 31. Dezember 2004 und 2003
Kreditoren 236’200 236’200 782’335
Kontokorrentsalden 212’451 – 367’815 105’094 50’270 0 0
Transitorische Passiven 56’018 4’024 60’042 48’862
Rückstellung Rückerstattung BSV 230’000 230’000 70’000
Kurzfristiges Fremdkapital 734’669 – 367’815 105’094 54’294 526’242 901’197
Hypothekarschulden 5’800’000 790’000 6’590’000 6’690’000
Darlehen Kanton Zürich 2’000’000 2’000’000 1’730’000
Betriebskapital Befas 390’000 390’000 250’000
Rückstellung für Erneuerung
und Renovation Liegenschaften 74’102 74’102 74’102
Rückstellung für Freizeit
und Betreuung Behinderter 353’430 353’430 367’980
Rückstellung Personalfonds 89’004 89’004 95’118
Rückstellung Verein 63’357 63’357 48’136
Rückstellung Teuerungszulagen 50’000 50’000 50’000
Rückstellung für Delkredere 35’000 35’000 35’000
Langfristiges Fremdkapital 8’190’000 353’430 89’004 1’012’459 9’644’893 9’340’336
Bilanzverlust / Fondsveränderungen:
– Vortrag per 1. 1. 2004 35’551 0 0 0 35’551 – 83’915
– Rückerstattung an BSV für 2002 / 03 – 124’092 – 124’092 0
– Kostenrückvergütung für Befas 0 104’469
– Jahresgewinn 5’098 23’036 8’057 829 37’020 9’554
Total – 83’443 23’036 8’057 829 – 51’521 30’108
Total Passiven 8’841’226 8’651 202’155 1’067’582 10’119’614 10’271’641
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