Emissionen deLog Deutsche Logistik Fonds GmbH & Co. 1. Container KG (Stand: 31. Dezember 2009) Gesamt- Investitionssumme 28 Eigenkapital 8.126 T€ Fremdkapital 12.358 T$ <strong>abakus</strong> <strong>energie</strong> GmbH & Co. <strong>Solarfonds</strong> 2. KG (zzgl. 3 % Agio) Das Darlehen ist in US-$ aufgenommen, so dass durch die Umrechnung in € Währungsdifferenzen entstehen. Investitionsplan Investitionsphase ist noch nicht abgeschlossen. Platzierungsstatus voll platziert Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans Mittelherkunft Soll Ist Mittelverwendung Soll Ist Kommanditkapital 32,92 % 8.126 T€ Zielinvestitionen 95,12 % * Fremdkapital 67,08 % 8.422 T€ ** Agio Zielinvestitionen 0,99 % * 3% Agio auf Kommanditkapital 0,99 % 243 T€ Liquiditätsreserve 0,13 % * Nebenkosten 4,75 % * 100,99 % 16.791 T€ 100,99 % * Bewirtschaftungsergebnis laufende Einnahmen 11,11 % 3,49 % laufende Ausgaben 3,10 % 0,55 % (kumuliert bis 2008, der (kumuliert) (kumuliert) Jahresabschluss 2009 liegt noch nicht vor) Die Abgrenzung der laufenden Ausgaben zu den Ausgaben in der Investitionsphase erfolgt bei finaler Abrechnung der Mittelverwendung. Summe des eingeworbenen Eigenkapitals Stand Liquiditätsreserve (31.12.2009) Stand Fremdkapital (31.12.2009) Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2009) Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2008) (der Jahresabschluss 2009 liegt noch nicht vor) Steuerlicher Anerkennungsstand Angaben zum Anbieter (Angaben in Prozent der Gesamt-Investitionssumme Soll = 29.780 T€, Ist = 16.548 T€) * Die Mittelverwendung war zum 31.12.2009 noch nicht abgeschlossen. ** Das in US-$ aufgenommene Darlehen (12.358 T$) wurde in € umgerechnet. Soll von Ist +/-9.803 8.126 in T€ Die Platzierungshöhe des Eigenkapital ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel. Soll Ist 3,7 % 32,3 % in % des Eigenkapitals Da die Investitionsphase noch nicht abgeschlossen ist, ergeben sich entsprechende Abweichungen/Verschiebungen bei der Liquiditätsreserve. Teilweise wird Kontoguthaben in US-$ geführt, so dass durch die Umrechnung in € Währungsdifferenzen entstehen, die in dem Ist-Wert enthalten sind. Soll Ist 55,0 % 36,1 % in % der Gesamt-Investitionssumme Stand per 31.12.2009 in 8.724 T$ Das Darlehen wird in US-$ geführt, so dass durch die Umrechnung in € Währungsdifferenzen entstehen, die in dem Ist-Wert enthalten sind. Soll Ist 13,20 % 18,00 % *** in % des Eigenkapitals (zeitanteilig) *** Ausschüttung für 2009 insgesamt 10 % (bisher sind 5 % ausbezahlt worden, weitere 5 % folgen im Mai 2010). Soll Ist -8,12 % 2,65 % in % des Eigenkapitals Platzierungsstart in 2007, vorläufige Feststellungen, Außenprüfungen stehen noch aus.
<strong>abakus</strong> <strong>energie</strong> GmbH & Co. <strong>Solarfonds</strong> 2. KG 29