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14 Die Preissteigerungen des Heizöls und aufgrund der Preisbindung mit ihnen auch des Erdgases haben sich trotz der günstigen Einkaufsbedingungen für den Erdgasbezug mit der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH negativ auf die Abgabepreise ausgewirkt, die zum 1. April und zum 1. Juli angehoben werden mussten. Die Abgabepreise konnten danach allerdings stabil gehalten werden. Der weitere Zubau von Anlagen der erneuerbaren Energien in Deutschland führte zu einer zu einer deutlichen Anhebung der bundeseinheitlichen EEG-Umlage, sodass trotz Einsparungen auf der Beschaffungsseite die Stromtarife für 2011 um 0,43 Ct/kWh angehoben werden mussten. Die Wasserabgabepreise konnten auch im Jahr 2011 stabil gehalten werden. Mit attraktiven Tarifen und Sondervertragsangeboten konnte der Vertrieb auch in anderen Netzgebieten ausgebaut werden. Weiterhin ist es ein wichtiges Ziel der Stadtwerke Olpe GmbH, die Kundenzufriedenheit durch den Kundenservice vor Ort sowie interessante Angebote zu stärken und so im weiter steigenden Wettbewerb zu bestehen. Geschäftsbereiche Energie, Wasser und sonstige Aktivitäten Strom Der Netzbezug im Geschäftsjahr 2011 betrug 45.472 MWh (i.Vj. 46.879 MWh) Strom, darunter 358 MWh aus KWK-Anlagen und 752 MWh aus Fotovoltaikanlagen im Rahmen des EEG. Das Leitungsnetz mit einer Länge von 150,8 km verfügt über 3.504 Hausanschlüsse und 8.536 Zähler. Der Stromabsatz incl. Eigenverbrauch verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (38.074 MWh) leicht auf 36.768 MWh. Die durch Drittlieferanten eingespeiste Menge erhöhte sich nur leicht von 7.551 MWh auf 7.578 MWh. Bedingt durch die Anhebung der EEG-Umlage mussten die Allgemeinen Tarife zum 1. Januar 2011 trotz Reduzierung der Bezugskosten für 2011 um netto 0,43 Ct/kWh angehoben werden. Die Gesamterlöse in der Stromversorgung erhöhten sich um 1,4 Prozent auf 6,7 Mio. €. Erdgas In das 161,56 km lange Leitungsnetz der Stadtwerke Olpe GmbH mit 4.214 Hausanschlüssen und 5.766 Zählern wurden im Jahr 2011 218.912 MWh (i.Vj. 251.195 MWh) eingespeist. Dies entspricht einer Reduzierung von 12,9 Prozent gegenüber 2010.Von den 187.096 MWh (i.Vj. 231.413 MWh), die von der Stadtwerke Olpe GmbH an Tarif- und Sonderkunden geliefert wurden, entfielen 148.212 MWh an Haushaltsund Kleingewerbekunden (i.Vj. 167.088 MWh), 23.434 MWh an Sonderkunden (i.Vj. 46.287 MWh) und 15.450 MWh (i.Vj. 18.038 MWh) an öffentliche Einrichtungen. Die Reduzierung des Absatzes um 19,2 Pro-
zent sowie die Preisveränderungen des Jahres 2011 führten zu geringeren Umsatzerlösen von 9,0 Mio. € (i.Vj. 9,7 Mio. €). Nahwärme Im Jahr 2011 wurden 27 Gebäude mit 169 Wohneinheiten von der Stadtwerke Olpe GmbH mit Nahwärme versorgt. Hierzu wurden 1,6 Mio. kWh Erdgas eingesetzt. Die Nahwärmepreise wurden zum 1. Juli 2011 angepasst. Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2011 141 T€. Wasser Im Geschäftsjahr 2011 versorgte die Stadtwerke Olpe GmbH die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olpe mit 1,04 Mio. m 3 Wasser. Das Leitungsnetz hatte eine Länge von 172,36 km, 4.574 Hausanschlüsse und 5.699 Zähler. Die Umsatzerlöse betrugen unverändert 2,2 Mio. €. Investitionen Insgesamt investierte die Stadtwerke Olpe GmbH 337 T€ in das Strom-, Gas- und Wassernetz. Davon entfielen 32 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände und 305 T€ auf Sachanlagen. Erfolgslage Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 1,09 Mio. € fiel um 0,58 Mio. € niedriger aus als im Jahr 2010. Die Umsatzerlöse sind um 0,8 Mio. € (4,2 Prozent) gegenüber 2010 auf 18,3 Mio. € gesunken. Mit 10,6 Mio. € ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Prozent gesunken. Tarifsteigerungen führten zu einer Erhöhung der Personalkosten auf 2,01 Mio. € (i.Vj. 1,98 Mio. €). Das Anlagevermögen reduzierte sich durch Investitionen in Höhe von 0,3 Mio. € und die Abschreibungen in Höhe von 0,57 Mio. € (i.Vj. 0,5 Mio. €) auf 7,5 Mio. €. Im Zinsergebnis (./. 3 T€, i.Vj. 65 T€) finden sich neben den Zinsen aus Festgeldern sowie der kurzfristigen Mittelbereitstellung an das Tochterunternehmen Olper Bäderbetriebe GmbH die Abzinsung bzw. Aufzinsung von Forderungen bzw. Rückstellungen mit einer mittelfristigen Laufzeit. Die Verlustübernahme in Höhe von 1,70 Mio. € ist gegenüber 2010 um 0,46 Mio. € (37,5 Prozent) gestiegen, da im Vorjahr ein periodenfremdes Ergebnis aufgrund der Betriebsprüfung durch das Finanzamt zu verzeichnen war. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 0,08 Mio. € auf 2,26 Mio. €. Die Konzessionsabgabe nahm mit 1,03 Mio. € die größte Einzelposition ein. Sie wurde voll erwirtschaftet. Zusammen mit der Übernahme der Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH hat die Stadtwerke Olpe GmbH den Haushalt der Stadt Olpe im vergangenen Jahr mit insgesamt 2,73 Mio. € entlastet. Mitarbeiter Wir danken an dieser Stelle allen 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre erbrachten Leistungen. Um sie für ihre zukünftigen Aufgaben zu qualifizieren, hat die Stadtwerke Olpe GmbH weiter in die Mitarbeiter investiert. Der Dank gilt auch dem Betriebsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Risikomanagement Das Risikomanagement hat das Ziel, frühestmöglich Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand der Ge- sellschaft gefährden. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt diese Einrichtung zwingend vor. Um Maßnahmen zur Risikominimierung treffen zu können, wurde auch im Jahr 2011 das Risikomanagement der Stadtwerke Olpe GmbH permanent betrieben. Wettbewerbsbedingte Preis- und Absatzrisiken im Strom- und Gasmarkt sowie das Risiko, die Kosten der Netze durch die im Rahmen der Anreizregulierung der Strom- und Gasnetze abgesenkten Erlösobergrenzen nicht mehr decken zu können, sind neben den allgemeinen konjunkturellen Risiken besonders zu erwähnen. Darüber hinaus besteht ein latentes Risiko darin, die Verluste als Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH nicht mehr bedienen zu können. Entwicklungen, die im Sinne des Kon- TraG bestandsgefährdend sein könnten oder geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich zu beeinträchtigen, waren für 2011 und sind auch für 2012 nach unserer Einschätzung nicht zu erkennen. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung im Wirtschaftsjahr 2011 gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung Die Stadtwerke Olpe GmbH ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziffer 2 GO). Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziffer 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 14. Juni 1985 in der Fassung der letz- 15
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