De Schönbüehler 20 - Altersheim Schönbühl

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Interne
Kennzahlen PER 31. DEZEMBER 2010
BILANZ
Vergleich Berichtsjahr/Vorjahr 2010 CHF % 2009 CHF %
AKTIVEN
Flüssige Mittel
Forderungen
432’343.38 4 318’654.56 3
Betrieb 683’907.05 7 644’896.45 6
Sozialversicherungen 41’181.00 0
Verrechnungssteuer 457.30 0 514.85 0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 17’025.50 0 30’002.85 0
UMLAUFVERMÖGEN 1’174’914.23 12 994’068.71 10
Sachanlagen
Immobilien 8’324’000.00 86 8’754’000.00 88
Mobilien 213’471.00 2 239’734.00 2
ANLAGEVERMÖGEN 8’537’471.00 88 8’993’734.00 90
AKTIVEN 9’712’385.23 100 9’987’802.71 100
Vergleich Berichtsjahr/Vorjahr
PASSIVEN
2010 CHF % 2009 CHF %
Betrieb 138’469.32 1 133’329.60 1
Depotgelder/Kautionen 8’900.00 0 8’800.00 0
Übrige 33’783.80 0 92’727.70 1
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 440’817.10 5 323’313.06 3
Bankkonsortialkredite 6’600’000.00 68 7’000’000.00 70
Rückstellungen 170’000.00 2 150’000.00 2
FREMDKAPITAL 7’391’970.22 76 7’708’170.36 77
Fonds Neubau – 0 – 0
Renovationsfonds Liegenschaft – 0 – 0
Reparaturfonds 150’000.00 2 150’000.00 2
Spendenfonds 110’535.69 1 97’790.25 1
Spendenfonds Snoezelraum 2’778.35 0 2’778.35 0
Spendenfonds Bewegungsparcours 15’955.15 0 – 0
Emma Kägi Fonds 70’221.80 1 70’221.80 1
FONDS 349’490.99 4 320’790.40 3
Stifungskapital 528’010.84 5 528’010.84 5
Reservefonds 1’430’831.11 15 1’425’792.51 14
Jahresgewinn 12’082.07 0 5’038.60 0
EIGENKAPITAL 1’970’924.02 20 1’958’841.95 20
PASSIVEN 9’712’385.23 100 9’987’802.71 100
ERFOLGSRECHNUNG
Vergleich Berichtsjahr/Vorjahr 2010 CHF % 2009 CHF %
Taxen und Mieten 6’985’084.50 90 6’775’750.00 92
Übrige Beiträge 621’714.95 8 416’972.95 6
Beiträge und Subventionen 194’058.00 2 178’344.00 2
Finanzertrag 836.65 0 834.60 0
TOTAL ERTRÄGE BETRIEB 7’801’694.10 100 7’371’901.55 100
Personalaufwand -5’412’541.19 -69 -5’255’508.96 -71
Mietaufwand -864’000.00 -11 -725’000.00 -10
Leasing -6’639.45 0 -16’099.80 0
Abschreibungen -66’173.00 -1 -62’132.00 -1
Übriger Betriebsaufwand -1’465’050.09 -19 -1’348’841.19 -18
Finanzaufwand -1’612.80 0 -1’318.80 0
TOTAL AUFWENDUNGEN BETRIEB -7’816’016.53 -100 -7’408’900.75 -101
BETRIEBSERGEBNIS -14’322.43 0 -36’999.20 -1
Liegenschaftsertrag 864’000.00 97 725’000.00 98
Spenden und Legate 28’700.59 3 15’415.30 2
Finanzertrag 653.90 0 655.10 0
TOTAL ERTRÄGE STIFTUNG 893’354.49 100 741’070.40 100
Liegenschaftsaufwand -79’566.35 -9 -69’757.05 -9
Abschreibungen Immobilien -430’000.00 -48 -274’994.05 -37
Aufwand Stiftungsrat -74’566.65 -8 -76’423.80 -10
Zuweisung Fonds (Spenden und Legate) -28’700.59 -3 -15’415.30 -2
Finanzaufwand -238’161.70 -27 -262’442.40 -35
Ausserordentlicher Aufwand -15’954.70 -2 – 0
TOTAL AUFWENDUNGEN STIFTUNG -866’949.99 -97 -699’032.60 -94
STIFTUNGSERGEBNIS 26’404.50 3 42’037.80 6
JAHRESGEWINN 12’082.07 5’038.60