Bau- und Wohnungs- genossenschaft Lippstadt e. G. - Stadt Erwitte

Stadt Erwitte
Beteiligungsbericht 2004
1.2 Passivseite
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen
Mitglieder 51.448,72
IV / 5
31.12.2003 31.12.2002
EUR EUR EUR
40.070,98
- der verbleibenden Mitglieder 612.807,82 592.279,95
666.256,54 632.350,93
Rückständige fällige Einzahlungen auf die Geschäftsanteile (53.692,31) (75.319,60)
II. Rücklagen
1. Gesetzliche Rücklage 888.000,00 876.773,07
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt
(11.226,93)
(9.000,00)
888.000,00 876.773,07
2. Bauerneuerungsrücklage 2.351.942,65 2.351.942,65
3. Andere Ergebnisrücklagen 6.556.972,96 6.501.743,02
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt
68.972,24 €
(150.352,29)
6.556.972,96 6.501.743,02
III. Bilanzgewinn
1. Jahresüberschuß 100.659,18 86.216,73
2. Einstellung in Ergebnisrücklagen -11.226,93 -9.000,00
89.432,25 77.216,73
Eigenkapital insgesamt 10.552.604,40 10.440.026,40
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und sonstige Verpflichtungen
286.699,00
261.614,00
2. Steuerrückstellungen 432,75 971,55
3. Sonstige Rückstellungen 53.400,00 48.750,00
340.531,75 311.335,55
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.102.141,48 3.160.989,08
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 96.857,17 103.235,23
3. erhaltene Anzahlungen 22.019,76 22.041,19
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 97.674,53 91.184,29
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 262.873,44 228.644,29
6. sonstige Verbindlichkeiten 22.259,81 20.436,21
3.603.826,19 3.626.530,29
14.496.962,34 14.377.892,24