SIGNA Property Funds Gruppe Leistungsbilanz zum 31. Dezember ...
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Das Geschäftsjahr 2007 I Geschlossene Immobilienfonds bis 2007 I <strong>SIGNA</strong> 03 Milano<br />
Soll-Ist-Vergleich 2007 (alle Werte in EUR)*<br />
Soll/Prospekt Ist Abweichung<br />
1. Investitionsphase<br />
Mittelherkunft<br />
Eigenkapital 46.500.000 46.500.000 0<br />
Agio 2.324.950 2.324.950 0<br />
Fremdkapital 76.000.000 76.000.000 0<br />
Gesamtfinanzierungsvolumen 124.824.950 124.824.950 0<br />
Mittelverwendung<br />
Erwerbshauptkosten 114.000.000 115.796.177 1.796.177<br />
Sonstige Kosten Investitionsphase 7.200.000 5.581.644 –1.618.356<br />
Liquiditätsreserve 1.300.000 1.122.179 –177.821<br />
Gesamtinvestitionsvolumen 122.500.000 122.500.000 0<br />
2. Darlehensentwicklung<br />
Darlehen 76.000.000 76.000.000 0<br />
Tilgung 1.390.000 1.390.000 0<br />
Darlehensvaluta per Stichtag <strong>31.</strong>12.2007 74.610.000 74.610.000 0<br />
3. Bewirtschaftungsphase/laufendes Ergebnis<br />
Einnahmen Fondsgesellschaft<br />
Mieterträge 7.027.987 7.028.118 131<br />
Sonstige betriebliche Erträge 0 35.410 35.410<br />
Zinserträge 132.329 53.878 –78.451<br />
Umsatzsteuerguthaben 730.750 1.171.417 440.667<br />
Summe Einnahmen Fondsgesellschaft 7.891.066 8.288.823 397.757<br />
Ausgaben Fondsgesellschaft<br />
Komplementär- und Geschäftsführungsvergütung 40.342 52.711 12.369<br />
Verbindlichkeiten aus Leistungen 615.000 55.105 –559.895<br />
Immobilienmanagement 91.364 121.906 30.542<br />
Instandhaltung 0 1.747 1.747<br />
Gemeindeimmobiliensteuer ICI 133.309 133.309 0<br />
Regionale Wertschöpfungssteuer 148.487 129.327 –19.160<br />
Nicht umlagefähige Kosten 75.429 213.392 137.963<br />
Anlegerverwaltung und Treuhändervergütung 54.621 63.520 8.899<br />
Rechts- und Steuerberatung; Jahresabschlussprüfung <strong>31.</strong>212 69.933 38.721<br />
Darlehenszinsen 3.403.079 3.664.999 261.920<br />
Summe Ausgaben Fondsgesellschaft 4.592.843 4.505.949 –86.894<br />
Fondsergebnis 3.298.223 3.782.874 484.651<br />
4. Liquiditätsergebnis<br />
Fondsergebnis 3.298.223 3.782.874 484.651<br />
./. Tilgung 600.000 600.000 0<br />
Einnahmenüberschuss Fondsgesellschaft 2.698.223 3.182.874 484.651<br />
./. Ausschüttung 2007 2.790.000 2.790.000 0<br />
in % des Eigenkapitals 6,0 6,0<br />
Liquiditätsergebnis der Fondsgesellschaft –91.777 392.874 484.651<br />
Vortrag Liquiditätsreserve 2.027.093 –55.716 –2.082.809<br />
Liquiditätsreserve per <strong>31.</strong>12.2007 1.935.316 337.158 –1.598.158<br />
5. Steuerrechtliches Ergebnis<br />
Einkommensteuer, Ergebnis Italien 262.824 –561.953 –824.777<br />
Einkommensteuer, Ergebnis Deutschland 1.508.150 Noch nicht festgestellt<br />
*Durch EDV-bedingte Rundungen können sich marginale Summen- und Relationsdifferenzen ergeben.
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