SIGNA Property Funds Gruppe Leistungsbilanz zum 31. Dezember ...
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Soll-Ist-Vergleich 2007 (alle Werte in EUR)*<br />
Soll/Prospekt Ist Abweichung<br />
1. Investitionsphase<br />
Mittelherkunft<br />
Eigenkapital 81.502.000 1.261.000 –80.241.000<br />
Agio 4.075.000 62.950 –4.012.050<br />
Fremdkapital einschließlich Bridge Loan 100.000.000 180.650.000 80.650.000<br />
Gesamtfinanzierungsvolumen<br />
Mittelverwendung<br />
185.577.000 181.973.950 –3.603.050<br />
Kaufpreis des Objektes 165.291.200 165.291.190 –10<br />
Sonstige Kosten Investitionsphase 20.032.800 17.621.067 –2.411.733<br />
Liquiditätsreserve 253.000 –938.307 –1.191.307<br />
Gesamtinvestitionsvolumen<br />
2. Darlehensentwicklung<br />
185.577.000 181.973.950 –3.603.050<br />
Darlehen (Fremdkapital) 100.000.000 100.000.000 0<br />
Bridge Loan 0 80.650.000 80.650.000<br />
Tilgung 0 0 0<br />
Darlehensvaluta per Stichtag <strong>31.</strong>12.2007 100.000.000 180.650.000 80.650.000<br />
3. Bewirtschaftungsphase/laufendes Ergebnis<br />
Einnahmen Objektgesellschaft<br />
Mieterträge 6.287.428 6.287.428 0<br />
Sonstige betriebliche Erträge 0 231 231<br />
Zinserträge 0 39.043 39.043<br />
Summe Einnahmen Objektgesellschaft<br />
Ausgaben Objektgesellschaft<br />
6.287.428 6.326.702 39.274<br />
Nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten 165.000 165.675 675<br />
Zinszahlungen 3.630.000 3.688.510 58.510<br />
Tilgungszahlungen 0 0 0<br />
Rechts- und Steuerberatung; Jahresabschlussprüfung 24.000 22.764 –1.236<br />
Sonstige Betriebskosten 0 62 62<br />
Sonstige Finanzaufwendungen 0 761 761<br />
Summe Ausgaben Objektgesellschaft 3.819.000 3.877.772 58.772<br />
Einnahmenüberschuss Objektgesellschaft<br />
Einnahmen Fondsgesellschaft<br />
2.468.428 2.448.930 –19.498<br />
Anteiliger Einnahmenüberschuss OG 99,50% 2.456.086 2.436.686 –19.400<br />
Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0<br />
Summe Einnahmen Fondsgesellschaft<br />
Ausgaben Fondsgesellschaft<br />
2.456.086 2.436.686 –19.400<br />
Geschäftsführungs-/Haftungsvergütung 17.280 0 17.280<br />
Fondsmanagement und Treuhandvergütung 150.000 150.000 0<br />
Rechts- und Steuerberatung; Jahresabschlussprüfung 103.500 13.393 –90.107<br />
Summe Ausgaben Fondsgesellschaft 270.780 163.393 –107.387<br />
Einnahmenüberschuss Fondsgesellschaft 2.185.306 2.273.293 87.987<br />
./. Auszahlung 1.120.625 0 –1.120.625<br />
in % des Eigenkapitals 5,50 0,00<br />
Liquiditätsergebnis der Fondsgesellschaft 1.064.681 2.273.293 1.208.612<br />
Vortrag Liquiditätsreserve 253.000 –938.307 –1.191.307<br />
Liquiditätsreserve per <strong>31.</strong>12.2007<br />
4. Steuerrechtliches Ergebnis<br />
1.317.681 1.334.986 17.305<br />
Steuerrechtliches Ergebnis –8.060.325 –7.821.313 239.012<br />
*Durch EDV-bedingte Rundungen können sich marginale Summen- und Relationsdifferenzen ergeben.<br />
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