Protokoll DV 11.05.25 - Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

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Beilage 1 – Traktandum 4 – Rechnung 2010 Kommentar Generelle Bemerkungen Die Jahresrechnung 2010 berücksichtigt zum ersten Mal die Auswirkungen der neuen Zweckverbandsstatuten (gültig ab 1.1.2010) Der Bereich „Allgemeine Kosten“ (0 Behörden und Verwaltung) beinhaltet die Kosten der Behörden und Verwaltung, sowie die Kosten und Erträge aus der Vermietung der Liegenschaft an der Spitalstrasse 11 (Jugendsekretariatsgebäude). 8 Die Kosten der Fachbereiche wurden erstmals zu 90% nach Fällen und zu 10% nach Einwohnern auf die Gemeinden aufgeteilt. Dabei wird in den Bereichen „Persönliche Beratung“ und „Beratung Suchtprobleme“ ein Fall berechnet, sobald ein direkter persönlicher Kontakt stattgefunden hat (telefonisches Intake, administrative Fallaufnahme, Terminvereinbarung, und Erstgespräch bei uns oder Besuch - z.B. im Spital - dies entspricht einem Arbeitsaufwand von ca. 4 Stunden). Im Fachbereich Amtsvormundschaft mussten 60 Neuaufnahmen bewältigt werden. Dies belastet sowohl den Fachbereich wie auch das Sekretariat und das Rechnungswesen in hohem Mass. Dem Bereich Verwaltung wurden folgende Lohnanteile verrechnet: Geschäftsleiter 50% + 5% Liegenschaften Sekretariatsleitung 100% Mitarbeiterin Sekretariat 50% Rechnungsführerin 33% (Zweckverbandsbuchhaltung) Gegenüber dem Budget wurde in der Aufteilung des Lohnes des Geschäftsleiters folgende Korrektur aufgrund des effektiven Aufwands vorgenommen: Beratung Suchtprobleme +5% (20%), Persönliche Beratung -5% (10%) Personell mussten wir nach einem krankheitsbedingten Ausfall der Rechnungsführerin mit darauf folgender Kündigung die Stelle neu besetzen. Da die Neubesetzung erst per 14.06.2010 erfolgen konnte, mussten Springer die Übergangszeit abdecken. Die Zusätzliche Stelle für die Amtsvormundschaft konnte erst per 01.11.2010 besetzt werden (bewilligt ab 1.6.2010 mit DV Beschluss – Lohnklasse 19-20 bis ca. CHF 62‘500 für ½ Jahr). Auch in diesem Bereich mussten Springer eingesetzt werden. Dabei wurde darauf geachtet, die bewilligten Stellenprozente nicht zu übersteigen. xx.3912 Anteil Sachaufwand Nebenkosten Mieten: Der Abschlussbeleg wurde unerkannt falsch verbucht. Anstelle der Aufteilung wurden die Saldi der einzelnen Aufwandskonti verbucht. Dies Ergibt folgende Abweichungen: 020.3912 Verbucht: 4‘517.10 Korrekter Betrag 5‘661.45 Differenz - 1‘144.35 100.3912 Verbucht: 1‘337.00 Korrekter Betrag 9‘907.50 Differenz - 8‘570.50 450.3912 Verbucht: 14‘967.80 Korrekter Betrag 5‘661.45 Differenz +9‘306.35 589.3912 Verbucht: 1‘823.85 Korrekter Betrag 1‘415.35 Differenz +408.50 xx.39 / xx.49 Interne Verrechnungen (Seite 2) sollten ausgleichen. Eine Fehlbuchung (Anteil Swisscom Rechnung 10/2010 Persönliche Beratung) Fr. 126.35 Konto 589.3910 führte zur Differenz. xxx.3152 Unterhalt EDV: Die Kosten der Wartungsarbeiten fielen höher als erwartet aus (Probleme mit der Sicherung, mit dem Outlook, Einrichten neuer Benutzer etc.). Dort wo die Kosten einem einzelnen Fachbereich Delegiertenversammlung vom 25.05.2010
9 zugeordnet werden konnten, wurde dies entsprechend verbucht. Der Rest wurde nach Arbeitsplätzen aufgeteilt. Bemerkungen zu den Abweichungen in einzelnen Konten 011.3100 Die Inseratenkosten DV Ankündigung + DV Beschlüsse wurden zu tief budgetiert (Veröffentlichung erst ab 1.1.2010 notwendig) 012.3000 Die Sitzungsgelder wurden rückwirkend per 1.1.2010 erhöht (DV vom 26.5.2010) -> nicht im Budget enthalten 012.3170 Spesen Vorstand: Durch den grossen Wechsel im Vorstand fielen nicht budgetierte Essen, Abschiedsgeschenke, und die an der DV rückwirkend bewilligten Pauschalspesen für Telefon, Kopien und Ausdrucke (7xCHF 250.00) an. 020.3011 Die Besoldungen Stellemärt fielen aufgrund der Anstellungen wesentlich höher aus als budgetiert -> dies führte zu entsprechend höheren Rückerstattungen auf das Konto 020.4363 020.3170 Spesen: Der Kaffeebezug wird über dieses Konto abgerechnet – davon wurden Fr. 3‘688.50 vom Personal über das Konto 020.4361 zurückerstattet. 020.3180 Dienstleistungen Dritter: Springereinsatz für Rechnungsabschluss und Buchhaltung Zweckverband CHF 8‘801.20 – davon Rückerstattung CHF 6‘514.- Krankentaggelder (Konto 020.4360) 090.xxx Jugendsekretariatsgebäude – Der Anteil Besoldungen wurde fälschlicherweise beim Konto 020.3010 budgetiert. Anschaffung: 1 Geschirrspüler für den Aufenthaltsraum im Dachgeschoss. Dienstleistungen Dritter: Parkverbotsregelung -> diese Kosten wurden unter dem Konto Rückerstattungen Dritter wieder vereinnahmt. 100.3010 Löhne / Rückerstattungen Sonderaufwand: Springerin AV Buchhaltungen nach krankheitsbedingtem Ausfall der Buchhalterin bis zur Neubesetzung der Stelle: CHF 43‘914.- -> Rückerstattungen Krankentaggelder CHF 8‘245.- Entlastungseinsätze für die AV: CHF 14‘749.- 100.3180 Springerin AV zur Entlastung des Fachbereichs nach wiederholt erfolgloser Suche eines AV-Fachbereichsleiters und zur Überprüfung von Fällen CHF 66‘555.- (Steinmann und Partner) Kauf eines vollständigen Fallaufnahme- und Inventarisierungsmoduls (standardisierte Abläufe) CHF 6‘500.- 100.3660 Aufwand aus Schadenfall: Fr. 3‘031.90 -> Rückerstattung Versicherung CHF 1‘800.- (100.4360) 450.3170 Spesenentschädigungen: Durch die Ausserverkehrssetzung eines Betriebsfahrzeuges (31.12.2009) fielen höhere Entschädigungen für Geschäftsfahrten mit privaten Fahrzeugen an. 450.4610 Der Alkoholzehntelsbeitrag wird aufgrund der Leistungen des Vorjahres ausbezahlt. Die über ein halbes Jahr nicht besetzte Stelle wirkte sich dementsprechend aus. Nach dem Rechnungsabschluss erfuhren wir, dass eine einmalige Zusatzzahlung in der Höhe von CHF 12‘000.- aus dem Alkoholzehntel geleistet wurde. Diese wird im neuen Rechnungsjahr verbucht. Delegiertenversammlung vom 25.05.2010
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Seite 7: Speziell ist zu vermerken, dass der
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