建弘投信 - Corporate Asia Network

建
弘
投
信
營 運 概 況
N I T C
一 、 業 務 內 容
( 一 ) 業 務 範 圍
1、 營 運 項 目
(1) 發 行 受 益 憑 證 募 集 證 券 投 資 信 託 基 金 。
(2) 運 用 證 券 投 資 信 託 基 金 從 事 證 券 及 其 相 關 商 品 之 投 資 。
(3) 接 受 客 戶 全 權 委 託 投 資 業 務 。
(4) 其 他 經 行 政 院 金 融 監 理 委 員 會 證 券 暨 期 貨 管 理 局 核 准 之 有 關 業 務 。
2、 最 近 五 年 度 基 金 管 理 資 產 ( 公 募 基 金 ) 及 營 業 收 入
3、 主 要 商 品 項 目 及 營 業 比 重
(1) 主 要 商 品 項 目 ( 依 成 立 時 間 先 後 順 序 排 列 )
基 金 類 型 基 金 名 稱 成 立 日 期 主 要 投 資 標 的 基 金 特 色
建 弘
福 元
建 弘
雙 福
建 弘
萬 得 福
77.03.07
( 有 配 息 )
78.12.22
( 有 配 息 )
83.07.13
國 內 上 市 上 櫃 股 票 、 債 券
國 內 上 市 上 櫃 股 票 、 債 券
台 灣 上 市 、 上 櫃 之 股 票 、 債 券
無 任 何 投 資 限 制 , 目 前 主 要 投 資 於
各 產 業 具 成 長 性 的 龍 頭 股 , 基 金
兼 具 收 益 與 成 長 的 特 質 。
為 國 內 首 見 的 績 優 股 基 金 , 以 營 運
優 異 、 收 益 穩 健 的 績 優 公 司 為 選
股 重 點 。
為 國 內 第 一 支 「 類 股 型 基 金 」, 可
依 據 景 氣 榮 枯 , 重 點 投 資 最 具 獲
利 潛 力 的 類 股 。
單 位 : 新 台 幣 億 元
最 近 五 年 建 弘 投 信 公 募 基 金 管 理 資 產 變 化
1191
1195
1144
1200 970
1000
943
建 弘
福 王
建 弘
店 頭 市 場
建 弘
小 型 精 選
85.07.24
( 有 配 息 )
台 灣 上 市 、 上 櫃 之 股 票 、 債 券
86.07.23 總 持 股 比 率 之 60% 以 上 投 資 於 台 灣 上 櫃 股 票
87.08.13
總 持 股 比 率 之 60% 以 上 投 資 於 股 本 40 億 以 下 之
台 灣 上 市 、 上 櫃 股 票
無 任 何 投 資 限 制 , 投 資 方 向 靈 活 ,
能 積 極 調 整 持 股 , 爭 取 最 高 的 獲
利 機 會 。
投 資 於 小 型 股 為 主 的 台 灣 店 頭 市
場 , 由 於 上 櫃 股 票 企 業 尚 處 營 收 高
成 長 階 段 , 未 來 增 長 潛 力 雄 厚 。
主 要 投 資 於 具 成 長 利 基 、 技 術 領
先 , 且 股 本 在 40 億 元 以 下 之 中 小
型 股 。
800
600
400
200
0
92 年 93 年 94 年 95 年 96 年
國 內 開 放 式
股 票 型 基 金
建 弘
電 子
建 弘
價 值
88.07.19 總 持 股 比 率 之 60% 以 上 投 資 上 市 、 上 櫃 電 子 類 股
89.1.26
以 下 列 五 項 條 件 為 擇 股 標 準 :
(ㄧ). 股 價 低 於 淨 值
( 二 ). 最 近 之 年 報 及 半 年 報 會 計 師 皆 出 具 無 保
留 意 見
( 三 ). 過 去 一 年 內 董 監 事 變 動 未 超 過 1/3
( 四 ). 過 去 三 年 未 曾 停 止 交 易 一 週 以 上
( 五 ). 過 去 兩 年 皆 有 盈 餘 轉 增 資 或 現 金 股 利 分 配
主 要 投 資 於 上 市 、 上 櫃 電 子 類 股 ,
為 高 科 技 類 股 基 金 , 並 可 利 用 各 類
股 指 數 期 貨 進 行 避 險 。
秉 持 價 值 投 資 策 略 , 可 隨 股 市 狀 況
機 動 調 整 價 值 型 股 票 投 資 比 重 。
單 位 : 新 台 幣 億 元
7
6
5
4
3
2
1
0
最 近 五 年 建 弘 投 信 營 業 收 入 變 化
4.03 5.46 5.28 5.62 6.13
92 年 93 年 94 年 95 年 96 年
建 弘
大 中 華
建 弘
台 灣 成 長
基 金
92.1.13
96.8.10
主 要 投 資 於 台 灣 上 市 、 上 櫃 公 司 中 符 合 :
於 大 陸 地 區 從 事 投 資 或 技 術 合 作 達 新 台 幣 5000
萬 元 以 上 者
或 達 公 司 實 收 資 本 額 10% 以 上 者
或 大 陸 地 區 獲 利 佔 母 公 司 淨 利 10% 以 上 者
主 要 投 資 於 台 灣 上 市 、 上 櫃 公 司 中 需 符 合 :
以 本 基 金 成 立 當 日 為 準 , 實 收 資 本 額 在 新 台 幣
捌 拾 億 元 ( 含 本 數 ) 以 下 之 公 司 所 發 行 之 上 市 櫃
股 票 。 但 在 本 基 金 成 立 日 後 上 市 櫃 者 , 以 其 上 市
櫃 日 之 實 收 資 本 額 為 準 。
本 基 金 依 前 款 規 定 持 有 之 上 市 櫃 股 票 , 於 持 有
後 該 上 市 櫃 公 司 之 實 收 資 本 額 因 增 資 而 超 過 新
台 幣 捌 拾 億 元 者 , 經 理 公 司 應 在 上 市 櫃 公 司 完
成 公 司 執 照 資 本 額 變 更 登 記 六 個 月 內 , 採 取 適
當 處 置 , 以 符 合 前 款 規 定 之 比 例 限 制 。
主 要 投 資 具 中 國 概 念 的 類 股 , 並
以 在 大 陸 地 區 具 有 營 運 優 勢 且 具
中 國 收 成 概 念 之 績 優 公 司 為 選 股
標 準 。
1. 主 要 投 資 於 實 收 資 本 額 在 新 台
幣 捌 拾 億 元 以 下 之 台 灣 上 市 及
上 櫃 股 票 , 以 六 成 以 上 之 中 小
型 股 搭 配 三 成 產 業 龍 頭 股 , 為
未 來 最 具 投 資 前 景 、 營 收 獲 利
深 具 成 長 潛 力 之 個 股 族 群 。
2. 依 市 場 行 情 與 景 氣 趨 勢 靈 活 調
整 股 票 投 資 策 略 , 以 達 到 獲 利
的 預 期 目 標 。
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