Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi - BNP Paribas Cardif Emeklilik

Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi31 Mart 2011 Tarihi İtibarıyla HazırlananFinansal Tablolara İlişkin Dipnotlar(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)5 Bölüm bilgileriBölümlere göre raporlama, Şirket‟in faaliyet alanı ve coğrafi bölümlerine göre sunulmaktadır. Şirket‟intemel bölüm raporlama esası faaliyet alanına dayanmaktadır. İlgili bölümlerin aktif ve pasifleri ilebölümlerin faaliyet sonuçları, “Önemli Muhasebe Politikaları” kısmında anlatılan muhasebe uygulamalarınauygun olarak hazırlanmıştır.Coğrafi bölümlere göre raporlama: Şirket‟in faaliyet gösterdiği ana coğrafi bölge Türkiye olduğu içincoğrafi bölümlere göre raporlama sunulmamıştır.Faaliyet alanı bölümleri:31 Mart 2011 Hayat Hayat-dışı Emeklilik Dağıtılamayan ToplamBrüt yazılan primler 3,209,242 (19,692) - - 3,189,551Yazılan primlerde reasürör payı (226,961) (361) - - (227,322)Kazanılmamış primler karşılığında değişim (174,939) 426,905 - - 251,966Brüt ödenen tazminatlar (1,779,021) (9,157) - - (1,788,178)Ödenen tazminatlardaki reasürör payı 34,850 - - - 34,850Muallak tazminat karşılıklarındaki değişim (101,892) (7,694) - - (109,586)-902,983 1,447,449Yatırım gelirleri 537,846 6,620 -Yatırım giderleri 37,974 - - (1,378,970) (1,340,996)Hayat matematik karşılılarındaki değişim 1,020,648 - - - 1,020,648Diğer teknik karşılıklardaki değişim (30,051) 204 - (29,847)Fon işletim gelirleri - - 2,557,993 - 2,557,993Yönetim gideri kesintisi - - 847,251 - 847,251Giriş aidatı gelirleri - - 1,405,156 - 1,405,156Fon işletim giderleri - - (386,625) - (386,625)Faaliyet giderleri (2,459,396) (229,485) (9,000,294) - (11,689,175)Diğer gelir/(giderler) (35,142) (50,944) (289,048) (375,135)Vergi öncesi kar 33,156 167,340 (4,627,463) (765,035) (5,192,002)Dönem karı kurumlar vergisi karşılığı - - - - -Dönem net karı veya (zararı) 33,156 167,340 (4,627,463) (765,035) (5,192,002)Diğer bölüm kalemleri:Amortisman giderleri (Not 6) (519,448) (519,448)Tükenme payları (Not 8) 218,195 218,195Şüpheli alacaklar karşılığı (Not 47) (29,030) (58,651) (87,681)Şirket‟in 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla, bölüm varlık ve yükümlülükleri ile sabit sermaye yatırımlarıaşağıdaki gibidir:31 Mart 2011 Hayat Hayat-dışı Emeklilik Dağıtılamayan Toplamİştirak ve bağlı ortaklıklar (Not 9) - - 263,223 150,143 413,366Esas faaliyetlerden alacaklar 2,682,373 84,346 405,170,244 - 407,936,964Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar - - - 3,271,366 3,271,366Ertelenmiş üretim giderleri (Not 17) 2,040,180 106,780 310,085 - 2,457,046Diğer aktifler 25,196,326 - - 301,724,010 326,920,336Toplam aktifler 29,918,879 191,126 405,743,553 305,145,519 740,999,077Sigorta sözleşmeleri teknik karşılıkları 6,242,097 694,362 6,936,460Birikimli hayat sigortaları için hesaplanan hayatmatematik karşılıkları 24,760,190 24,760,190Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 10), (Not 19) (83,283) (10,493) (93,776)Diğer yükümlülükler 1,452,065 94,856 412,480,252 11,991,470 426,018,643Özsermaye 283,377,560 283,377,560Toplam pasifler 32,371,069 778,726 412,480,252 295,369,030 740,999,077Sabit sermaye yatırımları (Not 6,8) - - - 246,759 246,75947