重 庆 高 速 公 路 集 团 有 限 公 司 跟 踪 评 级 报 告

跟 踪 评 级 报 告
一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
附 件 3-1 合 并 现 金 流 量 表
( 单 位 : 人 民 币 万 元 )
项 目 2010 年 2011 年 变 动 率 (%) 2012 年 1-3 月
销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 300202.76 348298.44 16.02 94534.53
收 到 的 税 费 返 还 1.33 0.00 -100.00 0.00
收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 114109.45 418617.86 266.86 35404.60
经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 414313.54 766916.30 85.11 129939.13
购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 50680.33 57278.95 13.02 8943.92
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 33316.72 34609.35 3.88 11073.16
支 付 的 各 项 税 费 21863.15 31925.59 46.02 11314.43
支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 41190.21 114480.17 177.93 141488.69
经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 147050.41 238294.06 62.05 172820.20
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 267263.13 528622.25 97.79 -42881.07
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
收 回 投 资 收 到 的 现 金 39183.03 765671.74 1854.09 216860.00
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 22742.17 35650.94 56.76 1830.14
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 等 收 回 的 现 金 257133.49 133036.27 -48.26 4314.66
处 置 子 公 司 等 收 到 的 现 金 净 额 32.21 0.00 -100.00 0.00
收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 28555.03 249622.10 774.18 29782.84
投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 347645.93 1183981.05 240.57 252787.63
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 等 支 付 的 现 金 944114.49 753187.02 -20.22 114507.51
投 资 支 付 的 现 金 145887.74 821424.45 463.05 325408.50
取 得 子 公 司 等 支 付 的 现 金 净 额 629.98 0.00 -100.00 0.00
支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 35507.23 255489.05 619.54 10529.25
投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1126139.44 1830100.53 62.51 450445.25
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -778493.51 -646119.48 -17.00 -197657.62
三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
吸 收 投 资 收 到 的 现 金 530585.45 369804.59 -30.30 99595.00
取 得 借 款 收 到 的 现 金 1932512.00 1036053.00 -46.39 99890.00
发 行 债 券 收 到 的 现 金
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 90680.57 0.00 -100.00 0.00
筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2553778.02 1405857.59 -44.95 199485.00
偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1631843.27 726896.59 -55.46 38273.06
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 356582.11 383833.55 7.64 99154.67
支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 96555.57 3596.54 -96.28 2823.24
筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2084980.96 1114326.68 -46.55 140250.97
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 468797.06 291530.91 -37.81 59234.03
四 、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -0.03 0.00 -100.00 0.00
五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -42433.36 174033.68 -510.13 -181304.66
加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 458671.85 416238.49 -9.25 590272.18
六 、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 416238.49 590272.18 41.81 408967.51
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