Notas Explicativas - AFP Provida

FONDO C
AL 30 DE JUNIO DE 2009
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento O Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BEF 27.512.268 0,37 01.10.08 01.10.10 1
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DPF 23.171.788 0,31 01.10.08 01.10.10 2
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA LHF 1.268.694 0,02 01.10.08 01.10.10 3
BANCO CREDITO E INVERSIONES ACB 416.593 0,01 16.06.09 16.12.09 4
FONDO DE INVERSION LAS AMERICAS CFIV CFINFUNDA 888.953 0,01 01.01.08 01.10.09 5
FONDO DE INVERSION LAS AMERICAS CFIV CFINRAICES 716.660 0,01 01.01.08 01.10.09 6
TOTAL 53.974.956 0,73
Detalle origen del exceso:
FONDO D
1 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
2 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
3 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
4 Exceso por ejercicio d e opcion es preferentes.
5 Supera el límite del porcentaje de cuotas suscritas según Circular N° 1.543 del 01.10.08
6 Supera el límite del porcentaje de cuotas suscritas según Circular N° 1.543 del 01.10.08
AL 30 DE JUNIO DE 2009
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento O Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BEF 2.116.328
0,09 01.10.08 01.10.10 1
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DPF 4.065.505
0,18 01.10.08 01.10.10 2
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA LHF 267.783
0,01 01.10.08 01.10.10 3
BANCO CREDITO E INVERSIONES ACB 69.366
0,00 16.06.09 16.12.09 4
FONDO DE INVERSION LAS AMERICAS CFIV CFINFUNDA 247.302
0,01 01.10.08 01.10.09 5
FONDO DE INVERSION LAS AMERICAS CFIV CFINRAICES 199.391
0,01 01.10.08 01.10.09 6
TOTAL 6.965.675 0,30
Detalle origen del ex ceso:
FONDO E
1 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
2 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
3 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
4 Exceso por ejercicio d e opcion es preferentes.
5 Supera el límite del porcentaje de cuotas suscritas según Circular N° 1.543 del 01.10.08
6 Supera el límite del porcentaje de cuotas suscritas según Circular N° 1.543 del 01.10.08
AL 30 DE JUNIO DE 2009
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento O Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ ex ceso a enajenar enajenación exceso
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BEF 1.058.164 0,15 01.10.08 01.10.10 1
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DPF 2.138.656 0,30 01.10.08 01.10.10 2
BANCO ESTADO DPF 8.380.542 1,16 27.04.09 27.10.09 3
BANCO SANTANDER SANTIAGO DPF 4.550.773 0,63 01.06.09 01.12.09 4
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA LHF 83.180 0,01 01.10.08 01.10.10 5
TOTAL 16.211.315 2,25
Detalle origen del exceso:
1 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
2 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
3 Por valorización excedió el límite determinado por el patrimonio del banco.
4 Por valorización excedió el límite determinado por el patrimonio del banco.
5 Exceso por entrada en vigencia Ley Reforma Previsional que prohibe inversión en empresa relacionada.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 12