Notas Explicativas - AFP Provida

NOTA Nº 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas
bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la
Administradora.
CARGOS BANCARIOS
Al 30 de junio de 2009
FONDO TIPO FONDO TIPO FONDO TIPO FONDO TIPO FONDO T IPO
A
B
C
D
E
Cargos Banco Recaudaciones 0 0 9.160 0 0
Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
Cargos Banco Pago de Beneficios
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de
0 0 0 0 0
Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Total Cargos Bancarios 0 0 9.160 0 0
CARGOS BANCARIOS
Al 30 de junio de 2008
FONDO TIPO FONDO TIPO FONDO TIPO FONDO TIPO FONDO T IPO
A
B
C
D
E
Cargos Banco Recaudaciones 0 0 13.297 0 0
Cargos Banco Inversiones Nacionales 2 33 34 0 1
Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
Cargos Banco Pago de Beneficios
Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de
0 0 0 0 0
Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Total Cargos Bancarios 2 33 13.331 0 1
NOTA Nº 9: RECAUDACION CLASIFICADA
El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada” corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de
la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa
a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación”.
Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales” y los movimientos que no
tengan contrapartida financiera.
Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 20