Notas Explicativas - AFP Provida

VALORES POR DEPOSITAR
Al 30 de junio de 2009
FONDO FONDO FONDO FONDO FONDO
BANCOS DESTINATARIOS
Banco Recaudaciones
TIPO A TIPO B TIP O C TIPO D TIPO E
Compra de cheques protestados por parte de la AFP 0 0 1.101 0 0
1 ) Subtotal Ba nco Recaudaciones 0 0 1.101 0 0
Banco Inversiones Nacionales
Extinción Bonos de Reconoc. de la cartera de Inversiones 406.047 1.552.891 6.133.357 1.443.423 93.288
Aporte de la AFP por anulación de ahorro voluntario 15 1.000 1.015 0 0
Pago directo de rezago recibido de AFP Cuprum 0 0 1.926 0 0
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación 0 0 1.173 0 0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 406.062 1.553.891 6.137.471 1.443.423 93.288
Banco Inversiones Extranjeras
Aporte AFP venta inversión extranjera ( ETF ) 514 868 651 163 0
Vencimiento forwards extranjero entrega física 2.236.905 2.516.518 0 0 0
3 ) Subtotal Ba nco Inversiones Extranjeras 2.237.419 2.517.386 651 163 0
4) Subtotal Banco Inversiones 2.643.481 4.071.277 6.138.122 1.443.586 93.288
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros 0 0 0 0 0
Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros
Voluntarios 0 0 0 0 0
9) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de
Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Otros valores por depositar 0 0 0 0 0
10) Subtotal Otros valores por depositar 0 0 0 0 0
11) Total valores por depositar 2.643.481 4.071.277 6.139.223 1.443.586 93.288
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 4