Notas Explicativas - AFP Provida

FONDO D
AL 30 DE JUNIO DE 2008
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento O Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
Cintac S.A Acciones CINTAC 2.063 0,00 0 12.12.06 12.12.06 12.12.09 1
Enaex S.A. Acciones ENAEX 138.843 0,01 0 31.10.06 31.10.06 31.10.09 2
CEM S.A. Acciones INDUGAS 18.676 0,00 0 07.11.07 07.11.07 07.11.10 3
Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. Acciones PILMAIQUEN 84.564 0,00 0 31.07.02 31.07.02 26.10.08 4
Grupo Security S.A. Acciones SECUR-HOLD 29.200 0,00 0 15.03.06 15.03.06 15.03.09 5
Legg Mason Fondo de Inversión CFIV CFIMCITI 448.143 0,02 4,48 0 03.02.06 03.02.06 26.10.08 6
Fondo de Inversión Llaima CFIV CFIRLLAIMA 114.836 0,01 3,41 114.836 12.01.05 10.08.06 10.08.09 7
Fdo Inv Inmob. Santander Mixto CFIV CFINSANTIA 1.962.134 0,09 3,35 1.962.134 27.12.07 27.12.07 27.12.10 8
Toronto Capital Group Fdo. de Inversiones CFIV CFIRTORONTO 5.365 0,00 6,38 0 24.03.08 24.03.08 26.10.08 9
SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. SOC. Conces. Bonos BSCLT-A 33.986 0,00 0 25.02.08 25.02.08 26.10.08 10
Soc. Concesionaria Autopista del Bosque S.A. Bonos BBOSQ-A1 571.848 0,03 0 20.01.04 20.01.04 25.06.10 11
CITIGROUP ELN XS0254365470 7.653.809 0,37 0 19.05.06 19.05.06 26.10.08 12
CREDIT SUISSE BF LUX CV EU CME LU0125128727 2.295.361 0,11 0 16.04.08 16.04.08 26.10.08 13
LODH INVEST-CONVERTIBLE DB-PA CME LU0159201655 1.894.945 0,09 0 12.05.08 12.05.08 26.10.08 14
M ORGAN ST SICAV GL CV BD CME LU0149084047 1.886.410 0,09 0 09.05.08 09.05.08 26.10.08 15
PARVEST EURO CNVRT BD-INSTIT CME LU0086913125 1.987.544 0,10 0 05.05.08 05.05.08 26.10.08 16
TOTAL 19.127.727 0,92 2.076.970
Detalle origen del exceso:
FONDO E
1 Exceso p or ejercicio de opciones preferentes
2 Exceso p or ejercicio de opciones preferentes
3 Exceso por ejercicio de opciones preferentes
4 Desaprobada por de la Comision Clasificadora de Riesgo en publicacion del 28.01.2000 Circular 1.246 permite adquirirlas sin aprobación
5 Exceso p or ejercicio de opciones preferentes
6 Según Circular N° 1.363 del 31.01.2006, se reduce el numero de cuotas de la emision superando el limite permitido
7 Según Circular N° 1.390 del 10.08.2006 se registra el Factor de Diversificación en Cero
8 Según Circular N° 1.477 del 21.12.2007 se registra el Factor de Diversificación en Cero
9 Exceso p or ejercicio de opciones preferentes
10 Según Circular N° 1.488 del 25.02.2008 se superó límite por activo.
11 Según Circular N° 1.446 del 19.06.2007 se superó límite por activo.
12 Excedido por límite del Fondo
13 Excesos por valorización supera el porcentaje de límite permitido
14 Excesos por valorización supera el porcentaje de límite permitido
15 Excesos por valorización supera el porcentaje de límite permitido
16 Excesos por valorización supera el porcentaje de límite permitido
AL 30 DE JUNIO DE 2008
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento O Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
Banco de Chile DPF CHILE 359.231 0,12 0 18.06.08 18.06.08 26.10.08 1
Banco Santander Chile DPF STD-CHILE 902.776 0,31 0 28.05.08 28.05.08 26.10.08 2
Soc. Concesionaria Autopista del Bosque S.A. Bonos BBOSQ-A1 100.914 0,04 0 21.01.04 21.01.04 25.06.10 3
SCL Terminal Aereo Santiago S.A. SOC. Conces. Bonos BSCLT-A 5.229 0,00 0 22.05.08 22.05.08 26.10.08 4
TOTAL 1.368.150 0,47 0
Detalle origen del exceso:
1 Excesos por valorización supera el porcentaje de límite permitido
2 Excesos por valorización supera el porcentaje de límite permitido
3 Según Circular N° 1.446 del 19.06.2007 se superó límite por activo.
4 Según Circular N° 1.488 del 25.02.2008 se superó límite por activo.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 16