) Valores en tránsito Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco Inversiones Extranjeras” o “Banco Inversiones Nacionales”, según corresponda. VALORES EN TRANSITO Al 30 de junio de 2009 Fecha País País Moneda N° de unidades Valor Remesa Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos) Total Valores en Transito Fondo Tipo A 0 0 Total Valores en Transito Fondo Tipo B 0 0 Total Valores en Transito Fondo Tipo C 0 0 Total Valores en Transito Fondo Tipo D 0 0 Total Valores en Transito Fondo Tipo E 0 0 VALORES EN TRANSITO Al 30 de junio de 2008 Fecha País País Moneda N° de unidades Valor Remesa Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos) Total Valores en Transito Fondo Tipo A 0 0 Total Valores en Transito Fondo Tipo B 0 0 Total Valores en Transito Fondo Tipo C 0 0 Total Valores en Transito Fondo Tipo D 0 0 Total Valores en Transito Fondo Tipo E 0 0 Estados Financieros de los Fondos de Pensiones <strong>Provida</strong> – Página 6
NOTA Nº 5: DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES a) Política de Inversiones: <strong>AFP</strong> <strong>Provida</strong> S.A., para los recursos pertenecientes a los Fondos de Pensiones cuenta con una política de inversiones y de solución de Conflictos de Interés, cuyo extracto se encuentra disponible en el sitio WEB de la <strong>AFP</strong>, en la sección “Conozca su <strong>AFP</strong> <strong>Provida</strong>”, dirección www.bbvaprovida.cl. b) Diversificación de la Cartera de Inversiones: La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente: ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES Al 30 de Junio de 2009 Instrumentos Financieros FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo INVERSION NACIONAL TOTAL 1.170.893 43,97 1.854.821 60,14 5.657.319 75,18 1.907.330 83,97 694.754 96,42 RENTA VARIABLE 579.368 21,76 654.179 21,22 1.429.178 18,99 252.042 11,10 0 0,00 Acciones 502.845 18,89 567.946 18,42 1.163.555 15,46 195.538 8,61 0 0,00 Fondos mutuos, de inversión y FICE 76.523 2,87 86.233 2,80 265.623 3,53 56.504 2,49 0 0,00 RENTA FIJA 544.337 20,44 1.154.235 37,43 4.156.074 55,23 1.634.530 71,96 694.925 96,45 Instrumentos Banco Central 33.899 1,27 107.410 3,48 652.163 8,67 267.356 11,77 119.201 16,54 Instrumentos Tesorería 4.340 0,16 54.139 1,76 230.999 3,07 80.763 3,56 37.018 5,14 Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU 24.447 0,92 68.036 2,21 244.907 3,25 80.638 3,55 22.338 3,10 Bonos de Empresas y Efectos de Comercio 83.874 3,15 232.551 7,54 1.036.705 13,78 391.200 17,22 136.467 18,94 Bonos Bancarios 140.826 5,29 250.793 8,13 930.082 12,36 293.707 12,93 127.461 17,69 Letras Hipotecarias 23.077 0,87 33.465 1,09 184.042 2,45 85.593 3,77 28.645 3,98 Depósitos a Plazo 233.867 8,78 407.835 13,22 876.959 11,65 435.269 19,16 223.789 31,06 Fondos Mutuos y de Inversión 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Disponible 7 0,00 6 0,00 217 0,00 4 0,00 6 0,00 DERIVADOS 46.782 1,76 44.853 1,45 65.094 0,87 19.314 0,85 -264 -0,04 OTROS NACIONALES 406 0,01 1.554 0,04 6.973 0,09 1.444 0,06 93 0,01 INVERSION EXTRANJERA TOTAL 1.491.684 56,03 1.229.098 39,86 1.867.737 24,82 364.015 16,03 25.809 3,58 RENTA VARIABLE 1.399.432 52,56 1.098.169 35,61 1.504.315 19,99 197.898 8,72 8.004 1,11 Fondos Mutuos 1.144.672 42,99 885.678 28,72 1.127.576 14,98 101.432 4,47 0 0,00 Otros 254.760 9,57 212.491 6,89 376.739 5,01 96.466 4,25 8.004 1,11 RENTA FIJA 92.529 3,48 132.764 4,31 365.950 4,86 166.563 7,33 17.885 2,48 DERIVADOS -277 -0,01 -1.835 -0,06 -2.528 -0,03 -446 -0,02 -80 -0,01 OTROS EXTRANJEROS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 2.662.577 100,00 3.083.919 100,00 7.525.056 100,00 2.271.345 100,00 720.563 100,00 SUB TOTAL RENTA VARIABLE 1.978.800 74,32 1.752.348 56,83 2.933.493 38,98 449.940 19,82 8.004 1,11 SUB TOTAL RENTA FIJA 636.866 23,92 1.286.999 41,74 4.522.024 60,09 1.801.093 79,29 712.810 98,93 SUB TOTAL FORWARDS 46.505 1,75 43.018 1,39 62.566 0,84 18.868 0,83 -344 -0,05 SUB TOTAL OTROS 406 0,01 1.554 0,04 6.973 0,09 1.444 0,06 93 0,01 TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 2.662.577 100,00 3.083.919 100,00 7.525.056 100,00 2.271.345 100,00 720.563 100,00 Estados Financieros de los Fondos de Pensiones <strong>Provida</strong> – Página 7