Notas Explicativas - AFP Provida

e. Excesos por instrumento o emisor en operaciones con instrumentos derivados
FONDO TIPO A
Al 30 de junio de 2009 sólo los Fondos de Pensiones Tipo A, B y C presentan este tipo de excesos, mientras que al 30 de junio de
2008 ninguno de los Fondos mantenía excesos en operaciones con instrumentos derivados. El detalle es el siguiente:
Tipo de Exceso Límite sobrepasado
Al 30 de junio de 2009
Monto del Exceso
de Inversión (M$)
Instrumento
Emisor
No presenta excesos
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Valorización 10.581.400
FONDO TIPO B
Tipo de Exceso Límite sobrepasado
Monto del Exceso
de Inversión (%)
Al 30 de junio de 2009
Monto del Exceso
de Inversión (M$)
Instrumento
Emisor
No presenta excesos
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Valorización 25.659.895
FONDO TIPO C
Tipo de Exceso Límite sobrepasado
Fecha de origen
del Exceso
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 18
Observaciones
100,00 01.10.08 Exceso calculado en función de los activos subyacentes
Monto del Exceso
de Inversión (%)
Al 30 de junio de 2009
Monto del Exceso
de Inversión (M$)
Instrumento
Emisor
No presenta excesos
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Valorización 54.494.210
B. Déficit de inversión
Fecha de origen
del Exceso
Observaciones
100,00 01.10.08 Exceso calculado en función de los activos subyacentes
Monto del Exceso
de Inversión (%)
Fecha de origen
del Exceso
Observaciones
100,00 01.10.08 Exceso calculado en función de los activos subyacentes
Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable a la fecha de los estados financieros, de
acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
Estos déficit deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
Al 30 de junio de 2009 y al 30 de junio de 2008, los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D no presentan déficit de inversión.