MEMORIA ANUAL 2012 - Genesis SA

ESTADO DE FLUJOSDE EFECTIVOFONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES CESANTÍAAl 31 de Diciembre de 2012Expresados en U.S. dólaresFLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNUtilidad neta a distribuir a los partícipes 742,816Ajuste de inversiones por valuación, neto (1,365,143)Cambios en el capital de trabajoCuentas por cobrar e interés por cobrar (269,738)Cuentas por pagar 148,164Pasivos por impuestos corrientes (-12,110)Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación (756,011)FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓNVenta de inversiones 46,982,471Adquisición de inversiones (44,699,242)Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de inversión 2,283,229FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOIntegraciones 51,553,076Rescates (39,088,710)Comisión por prima de seguro de vida (10,464,582)Comisión por servicio médico voluntario (2,025,842)Comisión por mantenimiento de cuenta (480,852)Emisión estado de cuenta (1,017,128)Comisión por servico Global Salud (54,046)Otros (141,706)Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de financiamiento (1,719,790)BANCOS:(Disminución) incremento neto durante el año (192,572)Saldo al comienzo del año 1,675,809SALDOS AL FINAL DEL AÑO 1,483,23739