MEMORIA ANUAL 2012 - Genesis SA

ESTADO DE FLUJOSDE EFECTIVOFONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN MÁXIMOAl 31 de Diciembre de 2012Expresados en U.S. dólaresFLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNUtilidad neta a distribuir a los partícipes 261,182Ajuste de inversiones por valuación, neto (22,020)Cambios en el capital de trabajoInterés por cobrar (15,367)Cuentas por pagar 91,818Pasivos por impuestos corrientes 276Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación 315,889FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓNVenta de inversiones 20,338,826Adquisición de inversiones (21,977,155)Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de inversión (1,638,329)FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOIntegraciones 8,603,903Rescates (7,458,143)Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de financiamiento 1,145,760BANCOS:(Disminución) incremento neto en efectivo y bancos (176,680)Saldo al comienzo del año 1,329,912SALDOS AL FINAL DEL AÑO 1,153,23245