Informe y Cuentas Anuales - Tressis

More documents

Recommendations

Info

387 Asia Pacific Growth & Income 11,17,21 USD - 52.781.738 - 52.781.738 52.781.738 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.192.278 - 1.192.278 1.192.278 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asian Special Situations 1 USD 24.653.976 6.789.286 (11.351.793) (4.562.507) 20.091.469 - - - - - - - - - - - - - - - 12.151 1.939 (3.352) (1.413) 10.738 189.109 32.622 (221.731) (189.109) - - - - - - - - - - - - - - - - Australia 1 AUD 8.462.910 3.975.938 (3.176.649) 799.289 9.262.199 - - - - - - - - - - - - - - - 14.141 92.277 (21.953) 70.324 84.465 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - China Focus 23 USD 5.650.534 11.431.341 (4.184.702) 7.246.639 12.897.173 - - - - - - 18.754.578 (110.336) 18.644.242 18.644.242 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Consumer Industries 1,4 EUR 3.821.746 2.530.397 (2.123.312) 407.085 4.228.831 - - - - - 6.621.376 633.754 (856.681) (222.927) 6.398.449 - - - - - 21.917 3.810 (18.242) (14.432) 7.485 26.953 2.295 (29.248) (26.953) - - - - - - - - - - - - - - - - Emerging Markets 1,2,3,20 USD 22.977.369 4.878.117 (7.622.937) (2.744.820) 20.232.549 - - - - - - - - - - - - - - - 383.704 240.770 (313.390) (72.620) 311.084 181.024 122.310 (81.135) 41.175 222.199 - - - - - - - - - - - - - - - Euro Blue Chip 1,2,3,20 EUR 69.795.554 11.556.231 (31.285.644) (19.729.413) 50.066.141 - - - - - - - - - - - - - - - 18.783 11.318 (12.759) (1.441) 17.342 1.888.886 856.244 (1.078.723) (222.479) 1.666.407 - - - - - - - - - - - - - - - EURO STOXX 50 1,4,7,8,21 EUR 50.367.225 3.264.511 (11.224.167) (7.959.656) 42.407.569 - - - - - 139.346.663 6.215.773 (10.964.577) (4.748.804) 134.597.859 - - - - - 11.661 7.790 (4.777) 3.013 14.674 676.477 253.620 (930.097) (676.477) - - - - - - - - - - - - - - - -
- continuación Memoria de las estadísticas de las acciones Fondo Divisa CLASE A: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio CLASE A EUR: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio CLASE A GBP: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio CLASE A JPY: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio CLASE B USD: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio CLASE E EUR: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio CLASE A-MDIST USD: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio CLASE A-MDIST EUR: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio CLASE B-MDIST USD: ACCIONES EN CIRCULACIÓN Acciones en circulación - comienzo del ejercicio Acciones emitidas Acciones rescatadas Incremento (reducción) neto en las acciones Acciones en circulación - final del ejercicio European Aggressive 2,3,20 EUR 46.727.541 36.342.176 (17.215.166) 19.127.010 65.854.551 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 628.176 2.631.941 (245.143) 2.386.798 3.014.974 - - - - - - - - - - - - - - - 388 European Growth 1,2,3,20 EUR 1.870.209.211 249.551.611 (204.079.946) 45.471.665 1.915.680.876 - - - - - - - - - - - - - - - 858.128 447.493 (299.189) 148.304 1.006.432 21.306.906 5.103.940 (2.818.641) 2.285.299 23.592.205 - - - - - - - - - - - - - - - European Larger Companies 2,3 EUR 1.072.276 3.230.412 (66.745) 3.163.667 4.235.943 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.352 65.217 (25.304) 39.913 64.265 La lista de notas completa figura en la página 402. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. - - - - - - - - - - - - - - - European Mid Cap 2,3 EUR 2.903.354 7.751.028 (986.578) 6.764.450 9.667.804 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 242.316 1.251.979 (486.399) 765.580 1.007.896 - - - - - - - - - - - - - - - European Smaller Companies 1,2,3,20 EUR 67.508.848 8.726.196 (13.185.438) (4.459.242) 63.049.606 - - - - - - - - - - - - - - - 321.258 283.943 (276.079) 7.864 329.122 538.192 925.494 (274.253) 651.241 1.189.433 - - - - - - - - - - - - - - -
Page 1 and 2:
FIDELITY FUNDS SICAV ESTABLECIDA EN
Page 3 and 4:
Informe Anual, 1 de mayo de 2004 -
Page 5 and 6:
Votación por delegación La Socied
Page 7 and 8:
*Administrador independiente y miem
Page 9 and 10:
Información normalizada sobre la r
Page 11 and 12:
America Fund 1,2,3 Tamaño del fond
Page 13 and 14:
American Growth Fund 1,2,3 Tamaño
Page 15 and 16:
Asia Pacific Growth & Income Fund 1
Page 17 and 18:
Australia Fund 1 Tamaño del fondo
Page 19 and 20:
Consumer Industries Fund 1,4 Tamañ
Page 21 and 22:
Euro Blue Chip Fund 1,2,3,20 Tamañ
Page 23 and 24:
European Aggressive Fund 2,3,20 Tam
Page 25 and 26:
European Larger Companies Fund 2,3
Page 27 and 28:
European Smaller Companies Fund 1,2
Page 29 and 30:
France Fund Tamaño del fondo a 30.
Page 31 and 32:
Global Focus Fund 1,2,3,20 Tamaño
Page 33 and 34:
Health Care Fund 1,2,3,4 Tamaño de
Page 35 and 36:
India Focus Fund 6,18,19 Tamaño de
Page 37 and 38:
Industrials Fund 1,2,3,4 Tamaño de
Page 39 and 40:
Italy Fund Tamaño del fondo a 30.0
Page 41 and 42:
Japan Advantage Fund 6,9 Tamaño de
Page 43 and 44:
Korea Fund 1 Tamaño del fondo a 30
Page 45 and 46:
Malaysia Fund Tamaño del fondo a 3
Page 47 and 48:
Pacific Fund 1 Tamaño del fondo a
Page 49 and 50:
South East Asia Fund 1,2,3 Tamaño
Page 51 and 52:
Taiwan Fund 1 Tamaño del fondo a 3
Page 53 and 54:
Telecommunications Fund 1,2,3,4 Tam
Page 55 and 56:
United Kingdom Fund Tamaño del fon
Page 57 and 58:
Fidelity Gestion Dynamique 6,10,20,
Page 59 and 60:
Fidelity Sélection Europe 6,10,20,
Page 61 and 62:
FPS Defensive Fund 10,20,21 Tamaño
Page 63 and 64:
FPS Growth Fund 10,20,21 Tamaño de
Page 65 and 66:
FPS Sterling Growth Fund 6,11,12,20
Page 67 and 68:
Growth & Income Fund 6,15,20,21 Tam
Page 69 and 70:
European High Yield Fund 14,21 Tama
Page 71 and 72:
Sterling Bond Fund 21 Tamaño del f
Page 73 and 74:
US High Yield Fund 14,21 Tamaño de
Page 75 and 76:
US Dollar Cash Fund 1,6 Tamaño del
Page 77 and 78:
Fidelity Target 2020 Fund 20,21 Tam
Page 79 and 80:
Fidelity Target 2015 Euro Fund 20,2
Page 81 and 82:
FAWF America Fund 5,6,13,21,22 Tama
Page 83 and 84:
FAWF American Growth Fund 5,6,13,21
Page 85 and 86:
FAWF Europe Fund 5,6,13,21,22 Tama
Page 87 and 88:
FAWF Pacific Fund 5,6,13,21,22 Tama
Page 89 and 90:
FAWF US Dollar Bond Fund 5,6,13,21,
Page 91 and 92:
America Fund 1,2,3 Inventario de la
Page 93 and 94:
American Growth Fund 1,2,3 Inventar
Page 95 and 96:
ASEAN Fund Inventario de la cartera
Page 97 and 98:
Asia Pacific Growth & Income Fund 1
Page 99 and 100:
Asian Special Situations Fund 1 - c
Page 101 and 102:
China Focus Fund 23 Inventario de l
Page 103 and 104:
Emerging Markets Fund 1,2,3,20 Inve
Page 105 and 106:
Euro Blue Chip Fund 1,2,3,20 Invent
Page 107 and 108:
European Aggressive Fund 2,3,20 Inv
Page 109 and 110:
European Growth Fund 1,2,3,20 - con
Page 111 and 112:
European Larger Companies Fund 2,3
Page 113 and 114:
European Smaller Companies Fund 1,2
Page 115 and 116:
Financial Services Fund 1,2,3,4 Inv
Page 117 and 118:
Germany Fund Inventario de la carte
Page 119 and 120:
Global Focus Fund 1,2,3,20 - contin
Page 121 and 122:
Health Care Fund 1,2,3,4 Inventario
Page 123 and 124:
India Focus Fund 6,18,19 Inventario
Page 125 and 126:
Indonesia Fund Inventario de la car
Page 127 and 128:
International Fund 20 Inventario de
Page 129 and 130:
International Fund 20 - continuaci
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Italy Fund Inventario de la cartera
Page 141 and 142:
Japan Fund 1,2,3 - continuación In
Page 143 and 144:
Japan Smaller Companies Fund 1 Inve
Page 145 and 146:
Korea Fund 1 Inventario de la carte
Page 147 and 148:
Malaysia Fund Inventario de la cart
Page 149 and 150:
Pacific Fund 1 Inventario de la car
Page 151 and 152:
Singapore Fund Inventario de la car
Page 153 and 154:
South East Asia Fund 1,2,3 - contin
Page 155 and 156:
Taiwan Fund 1 Inventario de la cart
Page 157 and 158:
Telecommunications Fund 1,2,3,4 Inv
Page 159 and 160:
United Kingdom Fund Inventario de l
Page 161 and 162:
World Fund 1,2,3 - continuación In
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Fidelity Gestion Equilibre 6,10,20,
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Fidelity Sélection Internationale
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
FPS Defensive Fund 10,20,21 - conti
Page 203 and 204:
FPS Defensive Fund 10,20,21 - conti
Page 205 and 206:
FPS Global Growth Fund 20,21 - cont
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
FPS Growth Fund 10,20,21 - continua
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
FPS Moderate Growth Fund 10,20,21 I
Page 229 and 230:
FPS Moderate Growth Fund 10,20,21 -
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Euro Balanced Fund 20,21 Inventario
Page 249 and 250:
Growth & Income Fund 6,15,20,21 Inv
Page 251 and 252:
Growth & Income Fund 6,15,20,21 - c
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Euro Bond Fund 14,21 - continuació
Page 265 and 266:
European High Yield Fund 14,21 - co
Page 267 and 268:
International Bond Fund 21 - contin
Page 269 and 270:
Sterling Bond Fund 21 - continuaci
Page 271 and 272:
US Dollar Bond Fund 14,21 - continu
Page 273 and 274:
US High Yield Fund 14,21 - continua
Page 275 and 276:
Euro Cash Fund 6 Inventario de la c
Page 277 and 278:
Fidelity Target 2010 Fund 20,21 Inv
Page 279 and 280:
Fidelity Target 2010 Fund 20,21 - c
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
FAWF America Fund 5,6,13,21,22 Inve
Page 333 and 334:
FAWF American Growth Fund 5,6,13,21
Page 335 and 336:
FAWF Asian Special Situations Fund
Page 337 and 338: FAWF Europe Fund 5,6,13,21,22 Inven
Page 339 and 340: FAWF International Fund 5,6,13,20,2
Page 351 and 352: FAWF Pacific Fund 5,6,13,21,22 - co
Page 353 and 354: FAWF US Dollar Bond Fund 5,6,13,21,
Page 355 and 356: FAWF US High Income Fund 5,6,13,21,
Page 357 and 358: FAWF US High Income Fund 5,6,13,21,
Page 359 and 360: Balance de los Activos Netos a 30 d
Page 361 and 362: - continuación Balance de los Acti
Page 363 and 364: Balance de los Activos Netos Nombre
Page 373 and 374: Estado de las operaciones y de las
Page 375 and 376: - continuación Estado de las opera
Page 387: Memoria de las estadísticas de las
Page 391 and 392: Memoria de las estadísticas de las
Page 401 and 402: Notas adjuntas a los Estados Financ
Page 403 and 404: Notas adjuntas a los Estados Financ
Page 405 and 406: Notas a pie de página 1. Las Accio
Page 407 and 408: Directorio Domicilio Social Fidelit
show all

Informe y Cuentas Anuales - Tressis

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?