Rapport d'Activité de l'Adie 2009

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Les comptes de
l’exercice 2009
Les comptes de l’Adie comprenant un bilan et un compte de résultat détaillé, un rapport de gestion, les annexes ainsi que les rapports
du Commissaire aux comptes font l’objet d’une publication séparée disponible fin mars 2010 et téléchargeable sur le site internet de
l’Adie. La présentation suivante est résumée.
Le bilan traduit la situation de l’Adie au 31 décembre 2009. L’actif détaille le patrimoine de l’association qui est composé essentiellement
de prêts aux clients, de subventions et produits à recevoir et de trésorerie. Le passif répertorie les réserves et les dettes vis-à-vis de
certains services de l’Etat, des banques, des salariés, des fournisseurs et organismes divers.
BILAN
ACTIF (Valeurs nettes) en k€
2008 2009
Immobilisations incorporelles 267 433
Immobilisations corporelles (1) 0 0
Immobilisations financières 43 162 46 397
Subventions et produits à recevoir 18 180 27 074
Valeurs mobilières de placement 2 682 4 114
Disponibilités 43 512 49 371
Charges constatées d'avance 333 296
TOTAL 108 136 127 685
(1) les immobilisations corporelles sont composées de matériel informatique amorti immédiatement
PASSIF en k€ 2008 2009
Fonds associatifs sans droit de reprise 3 891 5 232
Réserves et report à nouveau 17 283 19 868
Résultat de l'exercice 2 585 -785
Fonds de prêts d'honneur 14 679 14 574
Autres fonds avec droit de reprise 100 100
S/T fonds propres 38 538 38 989
Fonds de crédit 3 451 2 979
Fonds de garantie 532 839
Provisions pour risques et charges 433 483
Fonds dédiés 1 783 226
Dettes auprès d'établissements de crédit 33 238 44 212
Fonds EDEN à reverser 17 042 22 405
Autres dettes 10 321 11 059
Produits constatés d'avance 2 797 6 493
TOTAL 108 136 127 685
La trésorerie est constituée des excédents des années antérieures, des fonds EDEN à reverser (que l’on retrouve en dettes pour
22,4 millions d’euros) et des encaissements de subventions, importants en fin d’exercice.
A S S O C I A T I O N P O U R L E D R O I T A L ’ I N I T I A T I V E E C O N O M I Q U E