Rapport annuel 2010 « Pauvreté, faisons-la ... - Caritas Vaud

Compte d’exploitation 2010
Compte d’exploitation par nature Total 2010 Total 2009
Charges
Salaires 3’816’517.90 3’271’798.40
Charges sociales 650’991.00 554’113.70
Frais du personnel 179’964.05 119’630.10
Honoraires pour prestations de tiers 384’707.10 407’492.55
Indemnités civilistes 64’261.30 83’611.95
Frais de bénévoles 31’124.75 27’780.70
Total des charges de personnel 5’127’566.10 4’464’427.40
Frais administratifs 310’919.03 257’205.34
Annonces publicitaires 8’873.90 7’278.80
Assurances choses 41’602.40 40’355.90
Taxes et cotisations 21’052.80 26’460.75
Charges financières 11’950.52 13’417.49
Autres frais 15’287.05 5’777.00
Total des frais de fonctionnement 409’685.70 350’495.28
Outillage & matériel pour ateliers/magasins 1’252’733.14 1’122’576.18
Matériel d’animation 58’280.49 22’063.60
Total outillage & matériel 1’311’013.63 1’144’639.78
Entretien et réparation divers 250’206.09 158’003.73
Charges ménagères, produits nettoyage 46’410.71 41’667.43
Loyers et charges 978’637.00 978’359.85
Total des frais d’entretien & de loyers 1’275’253.80 1’178’031.01
Prestations individuelles 193’350.15 191’450.28
Assistances «Tranches de vie» 8’120.40 4’154.40
Alimentation 66’346.20 52’158.90
Prestations en partenariat 144’317.90 147’457.00
Total des prestations individuelles 412’134.65 395’220.58
Total des amortissements 90’554.15 471’949.42
Participation direction/secrétariat central 367’420.76 216’993.90
Total des charges d’exploitation 8’993’628.79 8’221’757.37
Produits
Produits de prestations 2’344’043.93 1’935’806.07
Subvention FEDEC-Vaud 795’000.00 745’000.00
Subventions publiques 4’479’477.23 4’104’548.20
Contributions privées 318’140.65 666’182.46
Autres revenus 102’455.46 84’387.50
Recettes recherches de fonds 340’594.80 226’554.40
Dons affectés et «Tranches de vie» 67’539.70 41’560.80
Rbt prestations individuelles, appels fondations 124’551.25 195’098.33
Participation direction/secrétariat central 367’420.76 216’993.90
Total des produits d’exploitation 8’939’223.78 8’216’131.66
Résultat d’exploitation -54’405.01 -5’625.71
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