INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
Dana MAA Dana Mas Yakin Dana MAA Capital Guaranteed 3
Objektif Pelaburan Dana
MAA Dana Mas Yakin merupakan dana
ekuiti dan bon Islam yang bersasaran
menyediakan gabungan pulangan
pendapatan tetap yang seimbang,
dan pertumbuhan modal jangkamasa
sederhana hingga jangkamasa panjang.
Dana MAA Capital Guaranteed 3
merupakan dana bon modal dijamin yang
bersasaran menawarkan pendapatan
stabil dengan pertumbuhan modal pada
akhir tempoh matang 5 tahun melalui
pelaburan dalam instrumen pendapatan
tetap dan sekuriti berkaitan ekuiti.
Peruntukan Aset
Sekuriti Kerajaan
Malaysia
N/A
Sekuriti Kerajaan
Malaysia
31.28%
Sekuriti Ekuiti 55.62% Sekuriti Ekuiti 4.31%
Sekuriti Pendapatan Tetap 43.19% Sekuriti Pendapatan Tetap 64.26%
Kesetaraan Tunai 1.07% Kesetaraan Tunai 0.01%
Aset & Liabiliti Lain 0.12% Aset & Liabiliti Lain 0.15%
Pulangan Pelaburan Bersih T/B 2006 2,927 T/B 2006 132,030
T/B 2007 107,688 T/B 2007 587,086
T/B 2008 826,627 T/B 2008 689,584
T/B 2009 633,775 T/B 2009 580,725
T/B 2010 745,107 T/B 2010 403,284
Penerangan bagi caj yang dikenakan
Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5%
setahun
Yuran pengurusan dana sebanyak 1.0%
setahun
Perubahan kepada Objektif, larangan
& pembatasan sepanjang tahun
Tiada perubahan
Maklumat pengagihan
NAV seunit - sebelum pengagihan 0.533 N/A
NAV seunit - selepas pengagihan 0.463 N/A
Prospek masa depan dan strategi
cadangan
Prestasi pasaran saham Malaysia dalam Prestasi pasaran Bon Malaysia dalam
tahun 2011 akan bergantung kepada 2011 akan disokong oleh keadaan
aliran mudah tunai dan berita. Penilaian ekonomi domestik yang positif serta
disokong oleh asas makro dan mikro kertas hutang dan matawang tempatan
yang lebih baik, sungguhpun inflasi perlu yang berkedudukan lebih baik. Dana MAA
dipertimbangkan. Berfokuskan pelaburan Capital Guaranteed 3 akan menumpukan
mematuhi Syariah dan bon Islam, MAA pada pelaburan bon jangka pendek dan
Dana Mas Yakin menawarkan campuran pasaran wang selaras dengan baki tempoh
seimbang pulangan pendapatan tetap dan jaminan modal. Dana bertempoh 5 tahun ini
ekuiti.
akan matang sepenuhnya pada November
2011.
Prestasi ukur rujuk indeks yang
berkaitan
50% FBM Syariah + 50% FD Simpanan Tetap 1 Tahun
T/B 2006 13.90% T/B 2006 3.70%
T/B 2007 24.70% T/B 2007 3.70%
T/B 2008 -19.90% T/B 2008 3.70%
T/B 2009 23.90% T/B 2009 2.60%
T/B 2010 10.50% T/B 2010 2.80%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
23