INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
MAA Dana Mas Maju T/B 2006 T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010
Komposisi Dana kepada Sektor Industri
- Keluaran Pengguna 6.88% 6.47% 4.33% 0.45% 0.28%
- Keluaran Industri 15.19% 14.15% 13.99% 22.12% 23.31%
- Pembinaan 5.63% 16.14% 16.23% 10.16% 9.27%
- Perdagangan dan Perkhidmatan 31.81% 46.00% 36.74% 34.26% 39.65%
- Teknologi 0.30% 1.37% 1.60% 1.74% 2.04%
- Kewangan N/A N/A N/A N/A N/A
- Infrastruktur 16.67% 1.24% 7.59% 8.28% 3.48%
- Hartanah 6.37% 10.17% 10.26% 10.42% 12.10%
- Perladangan 13.72% 2.45% 4.12% 10.01% 6.26%
- REITS 3.43% 2.01% 5.14% 2.56% 3.61%
- Derivatif N/A N/A N/A N/A N/A
Kategori Pelaburan
- Sekuriti Kerajaan Malaysia 5.94% 3.66% N/A N/A N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga 80.44% 82.23% 53.24% 77.50% 74.46%
- Hutang Korporat Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut
Harga
N/A N/A N/A N/A N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga 0.81% N/A 10.63% 7.87% 6.14%
- Simpanan Tetap & Panggilan 12.81% 14.11% 36.14% 14.64% 19.40%
Jumlah NAV 49,801,774 77,780,446 48,919,477 70,031,850 83,776,067
Jumlah Unit 108,029,878 137,664,506 154,808,465 176,402,640 193,032,408
NAV seunit 0.461 0.565 0.316 0.397 0.434
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun 0.461 0.565 0.565 0.404 0.436
NAV seunit terendah sepanjang tahun 0.339 0.408 0.304 0.289 0.362
% Pulangan Tahunan
- Pertumbuhan Modal 25.86% 37.32% -35.62% 33.14% 20.30%
- Pengagihan Pendapatan 12.00% 15.00% 6.00% 10.00% 15.00%
Purata Pulangan Tahunan
- jangkamasa satu tahun 25.86% 37.32% -35.62% 33.14% 20.30%
- jangkamasa tiga tahun 2.84% 15.24% 3.58% 5.53% 0.97%
- jangkamasa lima tahun 6.06% 12.38% -0.80% 5.55% 12.21%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan
FBM Syariah
23.80%
FBM Syariah
45.60%
FBM Syariah
-43.50%
FBM Syariah
43.00%
FBM Syariah
18.20%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
35