INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
Dana MAA Cash Reserve T/B 2006 T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010
Komposisi Dana kepada Sektor Industri
- Keluaran Pengguna N/A N/A N/A N/A N/A
- Keluaran Industri
- Pembinaan
- Perdagangan dan Perkhidmatan
- Teknologi
- Kewangan
- Infrastruktur
- Hartanah
- Perladangan
- REITS
- Derivatif
Kategori Pelaburan
- Sekuriti Kerajaan Malaysia 46.79% 51.43% N/A N/A N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Hutang Korporat Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut
Harga
N/A N/A N/A N/A N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga 35.81% 31.17% 80.39% 70.70% 79.76%
- Simpanan Tetap & Panggilan 17.40% 17.40% 19.61% 29.30% 20.24%
Jumlah NAV 11,018,447 9,739,165 4,864,758 5,172,401 5,374,969
Jumlah Unit 21,148,651 18,801,473 9,520,072 9,722,556 10,316,639
NAV seunit 0.521 0.518 0.511 0.532 0.521
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun 0.533 0.521 0.518 0.532 0.532
NAV seunit terendah sepanjang tahun 0.500 0.501 0.493 0.500 0.500
% Pulangan Tahunan
- Pertumbuhan Modal 4.14% 3.62% 2.26% 6.31% 4.19%
- Pengagihan Pendapatan 4.20% 3.60% 2.20% 6.40% 4.20%
Purata Pulangan Tahunan
- jangkamasa satu tahun 4.14% 3.62% 2.26% 6.31% 4.19%
- jangkamasa tiga tahun N/A 4.58% 3.34% 4.05% 4.24%
- jangkamasa lima tahun N/A N/A N/A 4.45% 4.10%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
2.60%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
2.80%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
45