INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
Dana MAA Capital Guaranteed T/B 2006 T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010
Komposisi Dana kepada Sektor Industri
- Keluaran Pengguna N/A N/A N/A N/A N/A
- Keluaran Industri N/A
- Pembinaan 46.31%
- Perdagangan dan Perkhidmatan N/A
- Teknologi N/A
- Kewangan N/A
- Infrastruktur N/A
- Hartanah N/A
- Perladangan 53.69%
- REITS N/A
- Derivatif N/A
Kategori Pelaburan
- Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A N/A N/A N/A N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga 2.97% N/A N/A N/A
- Hutang Korporat Disebut Harga N/A N/A N/A N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut
Harga
N/A N/A N/A N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga 97.03% 88.16% 89.51% 21.06%
- Simpanan Tetap & Panggilan N/A 11.84% 10.49% 78.94%
Jumlah NAV 17,062,934 16,920,897 5,006,701 2,502,838 -
Jumlah Unit 27,476,544 25,560,267 7,287,776 3,525,124 -
NAV seunit 0.621 0.662 0.687 0.710 -
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun 0.621 0.662 0.687 0.710 0.718
NAV seunit terendah sepanjang tahun 0.583 0.621 0.661 0.686 0.710
% Pulangan Tahunan
- Pertumbuhan Modal 6.52% 6.60% 3.77% 3.35% 1.13%
- Pengagihan Pendapatan N/A N/A N/A N/A N/A
Purata Pulangan Tahunan
- jangkamasa satu tahun 6.52% 6.60% 3.77% 3.35% 1.13%
- jangkamasa tiga tahun 6.99% 5.86% 5.62% 4.56% 2.74%
- jangkamasa lima tahun N/A N/A 6.26% 4.93% 4.25%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
2.60%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
2.80%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
43