INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
Dana MAA Billion Cap T/B 2006 T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010
Komposisi Dana kepada Sektor Industri
- Keluaran Pengguna 10.45% 9.77% N/A N/A N/A
- Keluaran Industri 2.40% 4.98% 2.58% 8.44% 7.39%
- Pembinaan 9.46% 11.56% 6.84% 6.01% 9.89%
- Perdagangan dan Perkhidmatan 38.62% 43.68% 54.35% 40.94% 34.62%
- Teknologi 2.91% N/A N/A 2.98% N/A
- Kewangan 16.27% 21.23% 29.95% 24.84% 33.15%
- Infrastruktur 6.92% N/A 2.53% 5.66% N/A
- Hartanah N/A 6.36% 3.76% 3.23% 4.63%
- Perladangan 12.97% 2.42% N/A 7.88% 7.96%
- REITS N/A N/A N/A N/A N/A
- Derivatif N/A N/A N/A N/A 2.34%
Kategori Pelaburan
- Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A N/A N/A N/A N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga 81.98% 57.94% 100.00% 80.55% 88.37%
- Hutang Korporat Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut
Harga
N/A N/A N/A N/A N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan 18.02% 42.06% N/A 19.45% 11.63%
Jumlah NAV 4,250,065 23,902,510 9,715,243 17,843,066 14,728,715
Jumlah Unit 6,866,018 34,843,308 29,174,901 39,739,566 28,054,693
NAV seunit 0.619 0.686 0.333 0.449 0.525
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun 0.619 0.698 0.686 0.450 0.526
NAV seunit terendah sepanjang tahun 0.494 0.519 0.315 0.300 0.403
% Pulangan Tahunan
- Pertumbuhan Modal 24.80% 32.96% -36.86% 41.62% 31.12%
- Pengagihan Pendapatan 20.00% 30.00% 5.00% 12.00% 20.00%
Purata Pulangan Tahunan
- jangkamasa satu tahun 24.80% 32.96% -36.86% 41.62% 31.12%
- jangkamasa tiga tahun N/A N/A 1.52% 5.89% 5.38%
- jangkamasa lima tahun N/A N/A N/A N/A 14.19%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan
KLCI
21.80%
KLCI
31.80%
KLCI
-39.30%
KLCI
45.20%
KLCI
19.30%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
47