INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
MAA Dana Seri Mulia T/B 2006 T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010
Komposisi Dana kepada Sektor Industri
- Keluaran Pengguna 20.37% N/A N/A N/A N/A
- Keluaran Industri 35.93% 28.94% 2.63% 1.85% 14.97%
- Pembinaan N/A N/A N/A N/A N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan N/A 20.90% N/A N/A 26.73%
- Teknologi N/A N/A N/A N/A N/A
- Kewangan N/A N/A N/A N/A N/A
- Infrastruktur N/A N/A N/A 42.06% N/A
- Hartanah N/A 17.74% 15.15% 14.59% 11.44%
- Perladangan 14.60% N/A N/A N/A N/A
- REITS 29.10% 32.42% 82.22% 41.50% 46.85%
- Derivatif N/A N/A N/A N/A N/A
Kategori Pelaburan
- Sekuriti Kerajaan Malaysia 30.32% 32.81% N/A N/A 10.92%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga 9.50% 6.72% 1.96% 4.23% 5.90%
- Hutang Korporat Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut
Harga
N/A N/A N/A N/A N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga 40.53% 58.01% 61.90% 68.17% 56.18%
- Simpanan Tetap & Panggilan 19.65% 2.45% 36.14% 27.59% 27.00%
Jumlah NAV 18,109,351 22,307,912 29,989,354 31,138,390 65,932,405
Jumlah Unit 34,625,910 42,249,835 58,345,047 58,311,592 124,635,926
NAV seunit 0.523 0.528 0.514 0.534 0.529
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun 0.531 0.529 0.528 0.534 0.534
NAV seunit terendah sepanjang tahun 0.500 0.500 0.486 0.500 0.500
% Pulangan Tahunan
- Pertumbuhan Modal 4.61% 5.60% 2.79% 6.80% 5.82%
- Pengagihan Pendapatan 4.60% 5.60% 2.80% 6.80% 5.80%
Purata Pulangan Tahunan
- jangkamasa satu tahun 4.61% 5.60% 2.79% 6.80% 5.82%
- jangkamasa tiga tahun 5.10% 5.19% 4.32% 5.05% 5.12%
- jangkamasa lima tahun 5.63% 4.35% 4.73% 5.02% 5.11%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
3.70%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
2.60%
Simpanan
Tetap 1 Tahun
2.80%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
37