INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
Dana MAA Small Cap T/B 2006 T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010
Komposisi Dana kepada Sektor Industri
- Keluaran Pengguna 12.75% N/A 22.01% 13.02% 11.71%
- Keluaran Industri 52.42% 43.31% 9.56% 23.67% 42.10%
- Pembinaan 10.93% 18.35% 8.17% 11.20% 6.38%
- Perdagangan dan Perkhidmatan 8.64% 31.18% 38.25% 12.66% 6.90%
- Teknologi N/A 3.38% 4.82% 4.88% 8.31%
- Kewangan N/A N/A N/A N/A N/A
- Infrastruktur N/A N/A N/A N/A N/A
- Hartanah 29.00% 3.78% 2.96% 7.79% 7.34%
- Perladangan 10.85% N/A N/A 11.69% 6.86%
- REITS 4.12% N/A 14.23% 15.10% 10.39%
- Derivatif N/A N/A N/A N/A N/A
Kategori Pelaburan
- Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A N/A N/A N/A N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga 91.64% 78.66% 65.03% 100.00% 63.33%
- Hutang Korporat Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut
Harga
N/A N/A N/A N/A N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan 8.36% 21.34% 34.97% N/A 36.67%
Jumlah NAV 2,997,839 3,084,906 1,647,925 2,626,374 4,029,994
Jumlah Unit 5,688,499 4,688,309 4,465,924 5,709,511 8,191,047
NAV seunit 0.527 0.658 0.369 0.460 0.492
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun 0.527 0.690 0.658 0.483 0.492
NAV seunit terendah sepanjang tahun 0.432 0.466 0.369 0.338 0.424
% Pulangan Tahunan
- Pertumbuhan Modal 20.53% 39.91% -32.62% 33.33% 17.71%
- Pengagihan Pendapatan 12.00% 20.00% 7.00% 10.00% 0.00%
Purata Pulangan Tahunan
- jangkamasa satu tahun 20.53% 39.91% -32.62% 33.33% 17.71%
- jangkamasa tiga tahun 6.42% 15.61% 4.31% 7.87% 1.83%
- jangkamasa lima tahun 9.47% 15.74% 2.56% 6.75% 12.23%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan
FBM Small
Cap
39.80%
FBM Small
Cap
63.70%
FBM Small
Cap
-46.60%
FBM Small
Cap
55.10%
FBM Small
Cap
24.20%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
39