INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
Dana MAA Technology T/B 2006 T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010
Komposisi Dana kepada Sektor Industri
- Keluaran Pengguna 11.76% 17.63% 14.62% N/A N/A
- Keluaran Industri 9.38% 33.34% N/A N/A N/A
- Pembinaan N/A N/A N/A N/A N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan 28.70% 31.52% 70.32% 30.37% 55.59%
- Teknologi 25.88% 12.79% 15.06% 49.37% 44.41%
- Kewangan N/A N/A N/A N/A N/A
- Infrastruktur 13.98% N/A N/A 20.26% N/A
- Hartanah N/A N/A N/A N/A N/A
- Perladangan N/A N/A N/A N/A N/A
- REITS 10.30% 4.71% N/A N/A N/A
- Derivatif N/A N/A N/A N/A N/A
Kategori Pelaburan
- Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A N/A N/A N/A N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga 85.44% 33.27% 41.92% 100.00% 32.34%
- Hutang Korporat Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut
Harga
N/A N/A N/A N/A N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan 14.56% 66.73% 58.08% N/A 67.66%
Jumlah NAV 1,496,795 2,012,413 684,007 721,797 981,131
Jumlah Unit 3,318,836 4,081,976 1,884,314 1,751,934 2,132,893
NAV seunit 0.451 0.493 0.363 0.412 0.460
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun 0.454 0.495 0.493 0.429 0.471
NAV seunit terendah sepanjang tahun 0.380 0.408 0.350 0.308 0.384
% Pulangan Tahunan
- Pertumbuhan Modal 18.39% 22.54% -17.58% 22.70% 20.55%
- Pengagihan Pendapatan 12.00% 12.00% 8.00% 8.00% 0.00%
Purata Pulangan Tahunan
- jangkamasa satu tahun 18.39% 22.54% -17.58% 22.70% 20.55%
- jangkamasa tiga tahun 6.34% 11.88% 6.11% 7.39% 6.79%
- jangkamasa lima tahun 0.38% 8.31% 3.95% 7.19% 12.06%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan
KL Technology
5.50%
KL Technology
-13.60%
KL Technology
-43.90%
KL Technology
32.50%
KL Technology
1.80%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
41