INVESTMENT-LINKED FUNDS - Zurich

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2010
Dana MAA Balanced T/B 2006 T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010
Komposisi Dana kepada Sektor Industri
- Keluaran Pengguna 5.86% 8.01% 3.25% 3.89% 4.38%
- Keluaran Industri 8.09% 4.20% 2.49% 5.17% 9.04%
- Pembinaan 3.78% 7.77% 5.85% 2.74% 3.27%
- Perdagangan dan Perkhidmatan 42.07% 44.61% 47.49% 40.56% 30.74%
- Teknologi N/A N/A N/A N/A N/A
- Kewangan 11.16% 26.74% 28.41% 20.29% 31.55%
- Infrastruktur 7.97% N/A 3.64% 4.83% 1.47%
- Hartanah 4.14% 6.68% 4.41% 3.63% 4.09%
- Perladangan 14.70% 84.00% N/A 14.37% 10.66%
- REITS 2.23% 1.15% 4.45% 4.50% 4.80%
- Derivatif N/A N/A N/A N/A N/A
Kategori Pelaburan
- Sekuriti Kerajaan Malaysia 8.25% 7.15% N/A N/A N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga 61.95% 68.82% 56.65% 59.74% 51.69%
- Hutang Korporat Disebut Harga N/A N/A N/A N/A N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut
Harga
N/A N/A N/A N/A N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga 24.87% 18.98% 29.84% 22.68% 29.56%
- Simpanan Tetap & Panggilan 4.93% 5.05% 13.51% 17.58% 18.75%
Jumlah NAV 38,797,907 70,800,137 49,029,847 84,322,021 107,714,111
Jumlah Unit 74,041,807 124,210,767 133,233,274 191,206,392 223,010,578
NAV seunit 0.524 0.570 0.368 0.441 0.483
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun 0.524 0.569 0.570 0.441 0.483
NAV seunit terendah sepanjang tahun 0.433 0.467 0.356 0.330 0.404
% Pulangan Tahunan
- Pertumbuhan Modal 18.40% 21.85% -25.74% 25.88% 19.41%
- Pengagihan Pendapatan 12.00% 15.00% 5.00% 9.00% 15.00%
Purata Pulangan Tahunan
- jangkamasa satu tahun 18.40% 21.85% -25.74% 25.88% 19.41%
- jangkamasa tiga tahun 8.64% 11.46% 2.30% 4.40% 3.69%
- jangkamasa lima tahun 13.37% 16.90% 3.00% 5.28% 9.97%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan
50% KLCI +
50% FD
12.80%
50% KLCI +
50% FD
17.80%
50% KLCI +
50% FD
-17.80%
50% KLCI +
50% FD
23.90%
50% KLCI +
50% FD
11.10%
LAPORAN TAHUNAN 2010
DANA BERKAITAN-PELABURAN
MAA ASSURANCE
MAA ASSURANCE INVESTMENT-LINKED FUNDS
31