Bilancio Esercizio 2009 e Bilancio Consolidato - Sansedoni Spa

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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2009 31/12/2008
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
Utile (Perdita) di esercizio (199.119) 1.119.986
Ammortamenti 1.188.820 1.051.678
Altre svalutazioni - 0
Accantonamento TFR 150.060 132.279
Accantonamento F.do sval. Crediti - 12.244
(-/+) Aumento/Diminuzione dei prodotti corso di lavorazione fi niti e merci (2.137.830) (74.802.225)
(-/+) Incremento/Decremento variazione acconti 206.284 (32.759)
(+/-) Diminuzione/Aumento imposte anticipate (863.087) 288.875
(+/-) Aumento/Diminuzione imposte differite (1.916.963) 1.502.319
(+/-) Aumento/Diminuzione altri fondi (2.518.092) 5.148.312
(+/-) Diminuzione/Aumento crediti vs. clienti, tributari ed altri 16.819.364 12.476.499
(-/+) Diminuzioni/Aumento debiti di fornitura, tributari ed altri (19.103.534) 23.921.894
(+/-) Diminuzione/Aumento ratei e risconti attivi 23.069 76.258
(+/-) Aumento/Diminuzione ratei e risconti passivi (3.072.773) 1.671.059
(+/-) Altri assorbinenti di risorse (346.687) 142.595
(-/+) Aumento/Diminuzione attività che non costituiscono immobiliz. 800.000 (29.845)
TOTALE OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE (10.970.488) (27.320.831)
FLUSSI FINANZIARI ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
(-) Acquisti cespiti (940.134) (9.889.899)
(+) Vendita cespiti 0 5.236.088
(-/+) Acquisiti/Vendite Immobilizzazioni Finanziarie (8.148.387) (12.855.220)
TOTALE FLUSSI FINANZIARI ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (9.088.521) (17.509.031)
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
(+/-) Aumento/Diminuzione dei debiti a breve vs. istituti fi n. (61.740.091) 7.135.824
(+/-) Aumento/Diminuzione dei debiti a m/l verso ist. fi n. 68.805.034 38.807.871
TOTALE ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 7.064.943 45.943.695
Incremento netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (12.994.066) 1.113.833
Cassa e banche iniziali 45.280.037 44.166.204
Cassa e banche fi nali 32.285.971 45.280.037