Bilancio Esercizio 2009 e Bilancio Consolidato - Sansedoni Spa
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I debiti più rilevanti al 31/12/<strong>2009</strong> risultano così costituiti:<br />
debiti verso banche:<br />
Descrizione Importo<br />
Mutui ipotecari su immobili Roma 25.724.364<br />
Mutui ipotecari su immobili Monteroni d’Arbia 594.790<br />
Mutui ipotecari su immobili in Siena<br />
Finanziamenti banche non ipotecari a breve<br />
Scoperti di c/c<br />
18.000.000<br />
50.000.000<br />
9.483.731<br />
Totale 103.802.885<br />
Il saldo del debito verso banche al 31/12/<strong>2009</strong>, pari a Euro 103.802.885, esprime l’effettivo debito per<br />
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.<br />
I mutui sono assistiti da garanzia reali su beni immobili e le garanzie ipotecarie prestate sono di primo<br />
grado.<br />
Tra i debiti a breve si evidenzia la componente più signifi cativa, Euro 50.000.000, relativa al residuo<br />
fi nanziamento “ bullet “ acceso presso MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A..<br />
Le garanzie in questo caso sono rappresentate dalla costituzione di pegno sulle quote della controllata<br />
Sviluppo Interventi Edili.<br />
L’importo originario del fi nanziamento, Euro 100.000.000, è stato parzialmente rimborsato il 30/12/<br />
<strong>2009</strong>. La scadenza del residuo debito è prevista per il 30/06 p.v..<br />
La voce mutui Monteroni d’Arbia include i mutui accesi sui lotti ultimati.<br />
“Altri debiti”:<br />
di seguito si specifi cano le componenti più rilevanti della voce:<br />
— la voce comprende anche le partite debitorie scadute il 31/12/<strong>2009</strong> verso le banche per rate interessi<br />
e competenze, pagate nei primi giorni del nuovo esercizio, Euro 268.476;<br />
— anticipi corrisposti dal comune di Castelnuovo Berardenga per la realizzazione dell’edifi cio da destinare<br />
a R.S.A., Euro 2.777.161;<br />
— debiti verso il personale/collaboratori per ferie non godute, mensilità e premi, Euro 349.459;<br />
— depositi cauzionali locatari per Euro 292.150;<br />
“Debiti vs. fornitori” comprende i debiti verso abituali prestatori di servizi, opere e beni, per Euro<br />
2.729.014.<br />
— la voce comprende anche le ritenute a garanzia effettuate in relazione agli stati di avanzamento lavori<br />
approvati ( S.A.L.) per i cantieri in corso o per le opere edili eseguite su cantieri chiusi ma ancora in<br />
attesa di collaudo per lo svincolo, Euro 1.318.043;<br />
“Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per<br />
imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, iscritte nella voce B.2 del<br />
passivo (Fondo imposte).<br />
Nella voce debiti tributari sono iscritti:<br />
— debiti per imposta IRES Euro 3.008.245;<br />
— debiti per imposta IRAP Euro 652.104;<br />
— debito per imposta I.V.A Euro 237.873;<br />
— ritenute d’acconto IRPEF, Euro 140.880;<br />
— imposte sostitutive/altre Euro 5.935.<br />
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