Bilancio Esercizio 2009 e Bilancio Consolidato - Sansedoni Spa

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Stato patrimoniale passivo 31/12/2009 31/12/2008 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 10.458.759 8.046.378 IX. Utile d’esercizio 942.188 2.539.347 Totale patrimonio netto 270.719.385 269.777.198 B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondo di trattamento quiescenza e obblighi simili - - 2) Fondi per imposte, anche differite 5.361.454 7.278.417 3) Altri 2.600.000 5.150.092 Totale fondi per rischi e oneri 7.961.454 12.428.509 C) Trattamento fi ne rapporto di lavoro subordinato 209.149 125.262 D) Debiti 1) Obbligazioni - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 2) Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 3) Debiti verso soci per fi nanziamenti - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 4) Debiti verso banche - entro 12 mesi 63.256.253 125.624.470 - oltre 12 mesi 40.546.632 31.089.781 103.802.885 156.714.251 5) Debiti verso altri fi nanziatori - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 6) Acconti - entro 12 mesi 60.000 - - oltre 12 mesi - - 60.000 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 2.729.014 4.228.387 - oltre 12 mesi 2.729.014 4.228.387 8) Debiti rappresentati da titoli di credito - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 9) Debiti verso imprese controllate - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 10) Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 11) Debiti verso controllanti - entro 12 mesi - - - oltre 12 mesi - - 12) Debiti tributari - entro 12 mesi 4.045.037 3.194.482 - oltre 12 mesi 4.045.037 3.194.482 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi 137.995 151.806 - oltre 12 mesi - - 137.995 151.806 14) Altri debiti - entro 12 mesi 3.493.150 1.433.988 - oltre 12 mesi 332.545 - 3.825.695 1.433.988 Totale debiti 114.600.626 165.722.914 41
42 Stato patrimoniale passivo 31/12/2009 31/12/2008 E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti - - - vari 1.556.065 4.613.292 1.556.065 4.613.292 Totale passivo 395.046.679 452.667.176 Conti d’ordine 31/12/2009 31/12/2008 1) Sistema improprio dei rischi 21.406.500 24.646.800 Totale conti d’ordine 21.406.500 24.646.800 Conto economico A) Valore della produzione 31/12/2009 31/12/2008 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.565.090 19.321.290 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e fi niti 838.217 (1.083.206) 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori Intern 5) Altri ricavi e proventi: - - - vari 4.570.302 17.114.870 4.570.302 17.114.870 Totale valore della produzione 22.973.609 35.352.954 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.507.472 5.387.922 7) Per servizi 6.841.958 5.018.699 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale 512.037 492.274 a) Salari e stipendi 2.191.187 2.169.302 b) Oneri sociali 646.934 644.579 c) Trattamento di fi ne rapporto 150.060 132.279 d) Trattamento di quiescenza e simili - - e) Altri costi 93.768 - 10) Ammortamenti e svalutazioni 3.081.949 2.946.160 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 862.850 757.442 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 219.240 214.190 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide - 12.244 1.082.090 983.876 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 12) Accantonamento per rischi 21.502 5.150.092 13) Altri accantonamenti - - 14) Oneri diversi di gestione 1.680.241 1.257.416 Totale costi della produzione 18.727.249 21.236.439 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 4.246.360 14.116.515 C)Proventi e oneri fi nanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - - - da imprese collegate - - - altri 600.000 55.221 600.000 55.221 16) Altri proventi fi nanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - - - da imprese collegate - - - da controllanti - - - altri - 3.390
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