bilancio economico preventivo - Azienda USL di Reggio Emilia
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FONTE / IMPIEGHI anno 2011<br />
importo<br />
euro/1<br />
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI<br />
a) Cassa 143.825<br />
b) + Istituto Tesoriere<br />
c) + c/c postale 70.623<br />
d) - Debiti vs Istituto Tesoriere -<br />
34.210.733<br />
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI -<br />
33.996.285<br />
GESTIONE CORRENTE<br />
a) Risultato <strong>economico</strong> dell'esercizio -<br />
4.451.865<br />
b) + ammortamenti 12.059.216<br />
c) - quota utilizzo contributi in c/capitale -<br />
2.700.000<br />
d) + accantonamenti al "Premio operosità me<strong>di</strong>ci SUMAI" (al netto dell'utilizzo) 280.000<br />
e) + accantonamenti per rischi ed oneri (al netto degli utilizzi) 500.000<br />
f) + minusvalenze da svalutazioni contabili e plusvalenze da rivalutazioni contabili<br />
g) + minusvalenze da cessione e plusvalenze da cessione<br />
h) + altri costi non monetari e altri ricavi non monetari<br />
i) + sopravvenienze e insussistenze<br />
j) - incrementi <strong>di</strong> immobilizzazioni per lavori interni<br />
k) ± variazione scorte (+decremento; -incremento)<br />
l) ± variazione cre<strong>di</strong>ti "non finanziari" (+decremento; -incremento) -<br />
8.000.000<br />
m) ± variazione ratei e risconti attivi (+decremento; -incremento)<br />
n) ± variazione debiti "non finanziari" (-decremento; +incremento) 9.000.000<br />
o) ± variazione ratei e risconti passivi (-decremento; +incremento)<br />
TOTALE NET CASH GESTIONE CORRENTE 6.687.351<br />
GESTIONE EXTRACORRENTE<br />
1) FONTI per <strong>di</strong>sinvestimenti 11.000.000<br />
a) <strong>di</strong> immobilizzazioni immateriali e materiali 11.000.000<br />
b) <strong>di</strong> immobilizzazioni finanziarie varie<br />
2) FONTI per nuovi finanziamenti 4.000.000<br />
a) da mutui<br />
b) da contributi in c/capitale 4.000.000<br />
c) da altri finanziamenti <strong>di</strong>retti<br />
TOTALE FONTI 15.000.000<br />
1) IMPIEGHI per nuovi investimenti -<br />
22.500.000<br />
a) <strong>di</strong> immobilizzazioni immateriali e materiali ( *) -<br />
22.500.000<br />
b) <strong>di</strong> immobilizzazioni finanziarie varie<br />
2) IMPIEGHI per rimborsi <strong>di</strong> finanziamenti -<br />
2.877.045<br />
a) da mutui -<br />
2.877.045<br />
b) da altri finanziamenti <strong>di</strong>retti<br />
TOTALE IMPIEGHI -<br />
25.377.045<br />
CONTRIBUTI<br />
Contributi per ripiano per<strong>di</strong>te<br />
TOTALE NET CASH GESTIONE EXTRACORRENTE -<br />
10.377.045<br />
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI<br />
a) Cassa 280.000<br />
b) + Istituto Tesoriere<br />
c) + c/c postale 35.500<br />
d) - Debiti vs Istituto Tesoriere -<br />
38.001.479<br />
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI -<br />
37.685.979<br />
(*) dettaglio voci: 800.000 € beni strumentali <strong>di</strong>versi<br />
3.700.000 € attr. Sanitarie e non sanitarie<br />
18.000.000 € immob in corso e acconti e fabbricati<br />
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