bilancio economico preventivo - Azienda USL di Reggio Emilia

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
BUDGET 2011
DESCRIZIONE
F.P. CONTO
A N N O 2 0 1 0
A N N O 2 0 1 1
Previsione Assestato Scostamento Previsione
INVESTIMENTI
Attrezzature informatiche (Hardware) ZA3115 31153015 € 800.000,00 € 701.000,00 -€ 99.000,00 € 1.172.000,00
Software e licenze d'uso ZA3110 31102505 € 900.000,00 € 714.000,00 -€ 186.000,00 € 947.000,00
Impianti Informatici e Telematici - Rete ZA3115 31152010 € 200.000,00 € 326.000,00 € 126.000,00 € 423.000,00
TOTALE CONTO CAPITALE € 1.900.000,00 € 1.741.000,00 -€ 159.000,00 € 2.542.000,00
SPESA CORRENTE
Manutenzione attrezzature informatiche 81061022 € 120.000,00 € 141.000,00 € 21.000,00 € 232.000,00
B1101C
Manutenzione software 81061024 € 300.000,00 € 401.000,00 € 101.000,00 € 200.000,00
Canoni noleggio hardware 81151022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
17B
Canoni periodici software 81151035 € 660.000,00 € 555.000,00 -€ 105.000,00 € 700.000,00
Appalto servizi informatici A850 81181018 € 3.500.000,00 € 3.176.000,00 -€ 324.000,00 € 3.400.000,00
Comsumo di beni non sanitari B092 81031540 € 120.000,00 € 113.000,00 -€ 7.000,00 € 100.000,00
Lavoro Interinale - Collaborazioni non sanitarie A825 € 33.000,00 € 31.450,35 -€ 1.549,65 € 0,00
TOTALE SCHEDA DI BUDGET € 4.733.000,00 € 4.417.450,35 -€ 315.549,65 € 4.632.000,00
RIVALSA ASMN € 257.360,00 € 219.580,74 € 220.000,00
Rimborso ASMN 35% presidio LUV -€ 48.615,00 -€ 48.615,00 € 0,00
AVEN € 90.000,00 € 134.400,00 € 240.000,00
FAREMO € 50.400,00 € 50.400,00 € 0,00
Utilizzo fondi a destinazione vincolata € 15.000,00 € 3.643,20 € 90.000,00
RIVALSE VARIE € 364.145,00 € 359.408,94 -€ 4.736,06 € 550.000,00
BUDGET NETTO DA RIVALSA € 4.368.855,00 € 4.058.041,41 -€ 310.813,59 € 4.082.000,00
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