bijlage Jaarverslag Alescon 2009 - Gemeenteraad - Gemeente ...

Immateriële vaste activa (x € 1.000)
Omschrijving Rekening Rekening
2009 2008
Boekwaarde 1 januari 55 -
Bij: Investeringen 43 55
(ontwikkelingskosten)
Af: Desinvesteringen - -
Af: Afschrijvingen 11 -
Boekwaarde 31 december 87 55
Voorraden (x € 1.000)
Omschrijving Rekening Rekening
2009 2008
Grond- en hulpstoffen 931 894
Halffabrikaat 45 63
Onderhanden werk 345 492
Gereed product en 261 353
handelsgoederen
Waarde per 31 december 1.582 1.802
Financiële vaste activa (x € 1.000)
Omschrijving Rekening Rekening
2009 2008
Kapitaalverstrekking aan:
Overige verbonden partijen 53 60
Deelneming ASP BV 476 426
Leningen u/g 375 439
Leningen aan deelnemingen 541 551
Boekwaarde 31 december 1.445 1.476
Uitzettingen (x € 1.000)
Omschrijving Rekening Rekening
2009 2008
Vorderingen op openbare 1.784 2.912
lichamen
Rekening courant- 145 170
verhoudingen met nietfinanciële
instellingen
Overige vorderingen 3.346 3.418
Overige uitzettingen 274 288
Waarde per 31 december 5.549 6.788
De post kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen bestaat uit ledenkapitalen en waarborgsommen.
De post deelnemingen ASP BV bestaat uit de waarde van het gestorte aandelenkapitaal van € 18.000 en €
458.000 agioreserve. Het totale bedrag van het toegekende dividend 2008 is omgezet in een agiostorting. De
post leningen u/g omvat uitstaande hypothecaire geldleningen aan ambtelijk personeel. De post leningen aan
deelnemingen omvat leningen aan ASP BV voor € 40.930 en achtergestelde leningen aan ASP BV met een
waarde van € 499.600.
Vlottende activa
Het totale saldo handelsdebiteuren (saldo vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen) bedraagt
per ultimo 2009 ruim € 5,1 miljoen. Hiervan betreft € 1,8 miljoen vorderingen op openbare lichamen. Het saldo
van
de handelsdebiteuren is ten opzichte van 2008 met € 1,2 miljoen gedaald. Voor de vorderingen op nietopenbare
lichamen ouder dan 6 maanden is een voorziening getroffen, welke ultimo 2009 € 369.000 omvat. De
toename ten opzichte van 2008 bedraagt € 114.000. Hiermee zijn de risico’s op dubieuze debiteuren afgedekt.
De rekening courant-verhouding met niet-financiële instellingen heeft betrekking op ASP BV en MFC Beheer BV.
39