bijlage Jaarverslag Alescon 2009 - Gemeenteraad - Gemeente ...

In de post insolventie debiteuren zijn inzake enkele klanten een hogere dotatie aan de voorziening opgenomen
gezien de verhoogde kans op oninbaarheid.
Beheerskosten (x € 1.000)
Omschrijving Rekening Begroting Rekening
2009 2009 2008
Reclame, PR en 106 138 103
acquisitie
Telefoon en 239 273 275
communicatie
Onderhoud en 289 306 249
automatisering
Kantoorbenodigd- 154 134 132
heden & porti
Abonnementen 122 113 114
& contributies
Vergader- en 114 81 110
representatiekosten
Insolventie debiteuren 126 20 155
Overige kosten 54 47 57
Totaal 1.204 1.112 1.195
Financiële lasten (x € 1.000)
Omschrijving Rekening Begroting Rekening
2009 2009 2008
Rente leningen 785 785 805
Rente rekening -38 75 44
courant
Totaal 747 860 849
Door het aantrekken van een extra lening in 2008 (zie ook de toelichting op de balans) is de liquiditeitspositie
in de 2009 verbeterd.
Liquiditeitspositie (x € 1.000)
Omschrijving Rekening Begroting Rekening
2009 2009 2008
Bijdrage WSW 52.312 52.180 48.776
Gemeentelijke wacht- 1.377 1.376 1.065
lijstvergoedingen
Gemeentelijke 1.763
bijdragen
Overige opbrengsten 1.369 562 2.427
Overige kosten 380 0 1.596
Aan bijdrage WsW heeft Alescon € 132.000 meer ontvangen dan begroot. Dit verschil is enerzijds ontstaan
door een positief volumeverschil van 1,31 se (1.841,31 minus 1.840 begroot). Er is sprake geweest van een
onderrealisatie op de taakstelling van de gemeenten van 4,95 se WsW. Daarentegen is het saldo op de afdrachten
en ontvangsten van de buitengemeenten postiever dan begroot (+6,26 se). Het volumevoordeel bedraagt €
28.000 en het prijsvoordeel € 104.000. Het subsidiebedrag is namelijk € 53 per se hoger uitgekomen dan
begroot.
49